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中央経済社ホールディングス

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情報・通信業

中央経済社ホールディングスのキャッシュフロー計算書

2019年9月期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2017年10月1日

 至 2018年9月30日)

当連結会計年度

(自 2018年10月1日

 至 2019年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

115,832

82,715

 

減価償却費

21,975

15,232

 

のれん償却額

19,501

-

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

157

1,070

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

2,797

984

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

20,229

22,287

 

返品調整引当金の増減額(△は減少)

1,911

7,953

 

投資有価証券評価損益(△は益)

3,510

3,364

 

有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益)

839

-

 

固定資産除売却損益(△は益)

240

-

 

受取利息及び受取配当金

10,976

11,753

 

売上債権の増減額(△は増加)

7,549

161,488

 

未収還付消費税の増減額(△は増加)

7,993

-

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

21,832

11,520

 

仕入債務の増減額(△は減少)

116,939

16,876

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

677

10,221

 

その他

8,771

1,706

 

小計

85,012

257,546

 

利息及び配当金の受取額

10,983

11,762

 

法人税等の支払額

75,789

65,948

 

法人税等の還付額

15,190

2,226

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

35,396

205,586

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

38,246

420,868

 

無形固定資産の取得による支出

297

11,000

 

投資有価証券の取得による支出

16,938

2,060

 

投資有価証券の売却による収入

4,110

-

 

貸付金の回収による収入

3,360

3,860

 

保険積立金の積立による支出

3,068

3,068

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

51,079

433,137

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

配当金の支払額

37,112

37,080

 

自己株式の取得による支出

0

-

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

37,112

37,080

現金及び現金同等物に係る換算差額

26

340

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

52,769

264,971

現金及び現金同等物の期首残高

2,130,873

2,078,104

現金及び現金同等物の期末残高

 2,078,104

 1,813,132