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中央経済社ホールディングス

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情報・通信業

中央経済社ホールディングスのキャッシュフロー計算書

2017年9月期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成27年10月1日

 至 平成28年9月30日)

当連結会計年度

(自 平成28年10月1日

 至 平成29年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

133,326

138,041

 

減価償却費

30,907

28,246

 

のれん償却額

19,501

19,501

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

4,384

267

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

77

2,381

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

14,533

969

 

返品調整引当金の増減額(△は減少)

19,880

46,813

 

投資有価証券評価損益(△は益)

1,086

1,116

 

有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益)

-

1,121

 

固定資産除却損

-

1,793

 

ゴルフ会員権評価損

-

4,375

 

受取利息及び受取配当金

9,704

9,602

 

売上債権の増減額(△は増加)

52,760

185,171

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

16,137

45,683

 

仕入債務の増減額(△は減少)

15,824

22,164

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

13,129

16,301

 

その他

9,510

5,114

 

小計

106,436

3,969

 

利息及び配当金の受取額

9,869

9,662

 

法人税等の支払額

71,684

18,539

 

法人税等の還付額

933

15,242

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

45,554

10,335

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

16,524

27,864

 

無形固定資産の取得による支出

305

910

 

投資有価証券の取得による支出

512

11,950

 

投資有価証券の売却による収入

460

10,099

 

貸付けによる支出

25,000

-

 

貸付金の回収による収入

32,351

6,260

 

保険積立金の積立による支出

-

3,068

 

保険積立金の解約による収入

10,959

-

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,428

27,434

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

配当金の支払額

37,235

37,211

 

自己株式の取得による支出

-

18

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

37,235

37,229

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

759

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

9,746

53,568

現金及び現金同等物の期首残高

2,174,695

2,184,442

現金及び現金同等物の期末残高

 2,184,442

 2,130,873