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中央経済社ホールディングス

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東証スタンダード

情報・通信業

中央経済社ホールディングスのキャッシュフロー計算書

2014年9月期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成24年10月1日

 至 平成25年9月30日)

当連結会計年度

(自 平成25年10月1日

 至 平成26年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

69,673

83,297

 

減価償却費

17,306

25,173

 

のれん償却額

-

19,501

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

729

623

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

1,200

2,170

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

20,400

259,360

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

-

274,008

 

返品調整引当金の増減額(△は減少)

3,859

1,607

 

投資有価証券評価損益(△は益)

2,722

10,000

 

受取利息及び受取配当金

8,168

9,061

 

支払利息

-

0

 

売上債権の増減額(△は増加)

58,643

86,210

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

17,436

6,714

 

仕入債務の増減額(△は減少)

58,056

4,562

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

7,619

24,079

 

破産更生債権等の増減額(△は増加)

726

581

 

その他

1,948

54,880

 

小計

90,364

34,006

 

利息及び配当金の受取額

6,915

9,015

 

利息の支払額

-

0

 

法人税等の支払額

13,502

39,744

 

法人税等の還付額

29,576

8,020

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

113,353

11,297

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

52,641

3,443

 

無形固定資産の取得による支出

49,057

8,571

 

投資有価証券の取得による支出

10,081

14,999

 

投資有価証券の売却による収入

892

-

 

貸付けによる支出

58,969

28,874

 

貸付金の回収による収入

10,021

48,902

 

保険積立金の積立による支出

3,840

3,840

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

91,043

-

 

その他

20

-

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

254,699

10,825

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の増減額(△は減少)

-

2,740

 

配当金の支払額

37,312

37,200

 

自己株式の取得による支出

16

30

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

37,329

39,971

現金及び現金同等物に係る換算差額

18

294

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

178,656

39,205

現金及び現金同等物の期首残高

2,313,356

2,134,699

現金及び現金同等物の期末残高

 2,134,699

 2,095,493