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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位:千円)
前連結会計年度
(自 2022年10月1日
至 2023年9月30日)
当連結会計年度
(自 2023年10月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)
103,215
△24,006
減価償却費
28,207
49,264
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△384
△120
賞与引当金の増減額(△は減少)
△3,181
△1,888
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
4,325
13,480
株式給付引当金の増減額(△は減少)
8,026
4,593
受取利息及び受取配当金
△11,008
△12,323
支払利息
2,406
2,914
為替差損益(△は益)
△411
2,420
固定資産除却損
681
151,410
売上債権の増減額(△は増加)
△114,654
132,160
棚卸資産の増減額(△は増加)
△11,642
△1,673
返品資産の増減額(△は増加)
4,922
5,885
仕入債務の増減額(△は減少)
△35,902
△12,344
未収還付消費税等の増減額(△は増加)
△96,953
96,953
返金負債の増減額(△は減少)
△9,444
△11,248
未払消費税等の増減額(△は減少)
△7,745
25,292
その他
11,553
14,475
小計
△127,990
435,249
利息及び配当金の受取額
11,012
12,072
利息の支払額
△2,165
△3,160
法人税等の支払額
△59,430
△54,016
法人税等の還付額
-
23,980
△178,573
414,125
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△482,923
△4,634
有形固定資産の除却による支出
△124,239
無形固定資産の取得による支出
△4,095
貸付金の回収による収入
500
21,500
保険積立金の積立による支出
△3,068
差入保証金の回収による収入
9,507
△50
△476,034
△114,536
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
210,000
長期借入金の返済による支出
△17,674
△27,092
リース債務返済による支出
△628
△2,515
自己株式の売却による収入
75,551
自己株式の取得による支出
△14
△12
配当金の支払額
△37,239
△40,119
154,445
5,811
現金及び現金同等物に係る換算差額
411
△2,420
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△499,752
302,978
現金及び現金同等物の期首残高
1,949,276
1,449,523
現金及び現金同等物の期末残高
※ 1,449,523
※ 1,752,502