ロゴ株サーチ

中央経済社ホールディングス

9476

東証スタンダード

情報・通信業

中央経済社ホールディングスのキャッシュフロー計算書

2024年9月期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年10月1日

 至 2023年9月30日)

当連結会計年度

(自 2023年10月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)

103,215

24,006

 

減価償却費

28,207

49,264

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

384

120

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

3,181

1,888

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

4,325

13,480

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

8,026

4,593

 

受取利息及び受取配当金

11,008

12,323

 

支払利息

2,406

2,914

 

為替差損益(△は益)

411

2,420

 

固定資産除却損

681

151,410

 

売上債権の増減額(△は増加)

114,654

132,160

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

11,642

1,673

 

返品資産の増減額(△は増加)

4,922

5,885

 

仕入債務の増減額(△は減少)

35,902

12,344

 

未収還付消費税等の増減額(△は増加)

96,953

96,953

 

返金負債の増減額(△は減少)

9,444

11,248

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

7,745

25,292

 

その他

11,553

14,475

 

小計

127,990

435,249

 

利息及び配当金の受取額

11,012

12,072

 

利息の支払額

2,165

3,160

 

法人税等の支払額

59,430

54,016

 

法人税等の還付額

-

23,980

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

178,573

414,125

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

482,923

4,634

 

有形固定資産の除却による支出

-

124,239

 

無形固定資産の取得による支出

-

4,095

 

貸付金の回収による収入

500

21,500

 

保険積立金の積立による支出

3,068

3,068

 

差入保証金の回収による収入

9,507

-

 

その他

50

-

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

476,034

114,536

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

210,000

-

 

長期借入金の返済による支出

17,674

27,092

 

リース債務返済による支出

628

2,515

 

自己株式の売却による収入

-

75,551

 

自己株式の取得による支出

14

12

 

配当金の支払額

37,239

40,119

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

154,445

5,811

現金及び現金同等物に係る換算差額

411

2,420

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

499,752

302,978

現金及び現金同等物の期首残高

1,949,276

1,449,523

現金及び現金同等物の期末残高

 1,449,523

 1,752,502