ゼンリン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,611

4,961

減価償却費

5,173

4,969

減損損失

41

37

のれん償却額

162

136

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

82

△83

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

17

△24

投資有価証券評価損益（△は益）

20

114

受取利息及び受取配当金

△114

△81

支払利息

16

8

固定資産除売却損益（△は益）

102

425

投資有価証券売却損益（△は益）

△93

△2,016

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△478

売上債権の増減額（△は増加）

1,382

561

棚卸資産の増減額（△は増加）

97

181

仕入債務の増減額（△は減少）

△80

△318

未払費用の増減額（△は減少）

△721

1,052

前受金の増減額（△は減少）

310

△440

未払消費税等の増減額（△は減少）

△13

89

その他

△217

△249

小計

7,779

8,846

利息及び配当金の受取額

122

80

利息の支払額

△16

△8

法人税等の支払額

△1,534

△716

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,351

8,201

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△5,029

△5,608

投資有価証券の取得による支出

△328

△656

投資有価証券の売却による収入

232

2,097

関係会社株式の売却による収入

－

686

敷金及び保証金の差入による支出

△33

△168

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△179

△97

その他

296

△37

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,041

△3,784

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

130

長期借入金の返済による支出

△452

△505

リース債務の返済による支出

△511

△332

自己株式の取得による支出

△2,024

△769

配当金の支払額

△1,356

△1,376

非支配株主への配当金の支払額

△17

△2

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△328

△1,768

非支配株主からの払込みによる収入

99

－

その他

4,583

△4

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8

△4,629

現金及び現金同等物に係る換算差額

△8

137

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,292

△74

現金及び現金同等物の期首残高

15,237

16,529

現金及び現金同等物の期末残高

16,529

16,455