ゼンリン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,226

5,526

減価償却費

5,591

5,532

減損損失

120

230

のれん償却額

361

477

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△83

△177

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

5

12

受取利息及び受取配当金

△131

△125

支払利息

35

32

持分法による投資損益（△は益）

△23

－

固定資産除売却損益（△は益）

180

95

売上債権の増減額（△は増加）

△1,605

△307

たな卸資産の増減額（△は増加）

78

12

仕入債務の増減額（△は減少）

△340

709

未払費用の増減額（△は減少）

884

487

前受金の増減額（△は減少）

1,201

377

未払消費税等の増減額（△は減少）

269

270

その他

△205

△120

小計

10,564

13,032

利息及び配当金の受取額

123

117

利息の支払額

△35

△31

法人税等の支払額

△1,334

△2,335

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,318

10,783

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△0

678

有形及び無形固定資産の取得による支出

△4,416

△4,488

投資有価証券の取得による支出

△127

△569

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△809

△921

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

20

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得に対する未払分の支払による支出

－

△114

その他

20

23

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,313

△5,392

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3

△550

長期借入れによる収入

500

550

長期借入金の返済による支出

△433

△1,576

社債の発行による収入

－

8,240

リース債務の返済による支出

△1,058

△842

自己株式の取得による支出

△511

△5,146

自己株式の売却による収入

510

－

配当金の支払額

△1,248

△1,292

非支配株主への配当金の支払額

△5

△18

その他

△5

△32

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,248

△668

現金及び現金同等物に係る換算差額

△37

1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,718

4,724

現金及び現金同等物の期首残高

5,099

6,817

現金及び現金同等物の期末残高

6,817

11,542