ゼンリン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,424

2,616

減価償却費

4,544

5,005

減損損失

25

238

のれん償却額

29

226

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△1,562

-

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

-

156

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,527

△1,382

匿名組合投資損益（△は益）

△188

-

受取利息及び受取配当金

△101

△203

支払利息

30

38

持分法による投資損益（△は益）

△1

△12

固定資産除売却損益（△は益）

92

△172

投資有価証券売却損益（△は益）

△168

-

売上債権の増減額（△は増加）

△16

312

たな卸資産の増減額（△は増加）

149

△123

仕入債務の増減額（△は減少）

△235

85

未払消費税等の増減額（△は減少）

△162

804

その他

△819

648

小計

6,565

8,238

利息及び配当金の受取額

77

226

利息の支払額

△30

△37

法人税等の支払額

△2,476

△1,304

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,136

7,122

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△8,478

△5,737

有形及び無形固定資産の売却による収入

231

2,172

投資有価証券の売却による収入

184

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△126

△1,255

その他

485

58

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,703

△4,761

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,568

△1,340

長期借入れによる収入

1,400

900

長期借入金の返済による支出

△767

△492

リース債務の返済による支出

△841

△871

自己株式の売却による収入

164

-

配当金の支払額

△1,102

△1,081

少数株主への配当金の支払額

△105

△39

その他

△703

△7

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,612

△2,931

現金及び現金同等物に係る換算差額

255

178

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,698

△391

現金及び現金同等物の期首残高

8,154

6,456

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

329

現金及び現金同等物の期末残高

6,456

6,393