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文溪堂のキャッシュフロー計算書

（2023年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,206,761	1,076,976
減価償却費	131,890	146,459
ソフトウエア償却費	33,553	40,135
株式報酬費用	19,779	19,760
減損損失	4,485	－
会員権評価損	2,500	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△7,345	△1,137
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△8,000	△1,000
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△16,423	3,319
長期未払金の増減額（△は減少）	△19,481	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△84,361	△27,608
受取利息及び受取配当金	△19,179	△19,033
支払利息	488	880
有形固定資産売却損益（△は益）	△399	－
有形固定資産除却損	873	0
無形固定資産除却損	2,145	113
投資有価証券評価損益（△は益）	180	48,608
投資有価証券償還損益（△は益）	－	382
貸倒損失	－	810
売上債権の増減額（△は増加）	20,914	△61,369
棚卸資産の増減額（△は増加）	△108,114	119,230
仕入債務の増減額（△は減少）	△118,773	△66,017
その他	60,297	△44,826
小計	1,101,789	1,235,683
利息及び配当金の受取額	25,744	23,279
利息の支払額	△496	△894
法人税等の還付額	5,090	－
法人税等の支払額	△392,319	△473,661
営業活動によるキャッシュ・フロー	739,807	784,405
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△59,144	△102,928
有形固定資産の売却による収入	400	－
無形固定資産の取得による支出	△184,973	△241,557
投資有価証券の取得による支出	△200,000	△100,000
投資有価証券の償還による収入	535,610	810,000
保険積立金の積立による支出	△3,899	△3,899
保険積立金の払戻による収入	8,388	4,005
その他の収入	－	90
投資活動によるキャッシュ・フロー	96,381	365,710
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	265,000	△25,000
自己株式の取得による支出	△130	△116
配当金の支払額	△343,570	△333,960
財務活動によるキャッシュ・フロー	△78,700	△359,076
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	757,488	791,039
現金及び現金同等物の期首残高	5,054,664	5,812,153
現金及び現金同等物の期末残高	※　 5,812,153	※　 6,603,192