文溪堂

9471

名証

情報・通信業

公式サイト

業績推移

業績

決算推移

決算書

文溪堂のキャッシュフロー計算書

（2022年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	522,780	1,206,761
減価償却費	136,398	131,890
ソフトウエア償却費	48,203	33,553
株式報酬費用	15,359	19,779
減損損失	354,177	4,485
会員権評価損	－	2,500
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1,197	△7,345
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	11,000	△8,000
返品調整引当金の増減額（△は減少）	△2,000	－
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△223,931	△16,423
長期未払金の増減額（△は減少）	212,360	△19,481
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△63,292	△84,361
受取利息及び受取配当金	△19,141	△19,179
支払利息	54	488
有形固定資産売却損益（△は益）	－	△399
有形固定資産除却損	3,131	873
無形固定資産除却損	－	2,145
投資有価証券売却損益（△は益）	154	－
投資有価証券評価損益（△は益）	－	180
売上債権の増減額（△は増加）	△30,179	20,914
棚卸資産の増減額（△は増加）	△229,136	△108,114
仕入債務の増減額（△は減少）	△980	△118,773
その他	246,747	60,297
小計	982,903	1,101,789
利息及び配当金の受取額	26,255	25,744
利息の支払額	△54	△496
法人税等の還付額	－	5,090
法人税等の支払額	△227,200	△392,319
営業活動によるキャッシュ・フロー	781,903	739,807
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入	100,000	－
有価証券の償還による収入	200,000	－
有形固定資産の取得による支出	△249,580	△59,144
有形固定資産の売却による収入	－	400
無形固定資産の取得による支出	△117,542	△184,973
投資有価証券の取得による支出	△100,599	△200,000
投資有価証券の売却による収入	516	－
投資有価証券の償還による収入	200,638	535,610
保険積立金の積立による支出	△5,860	△3,899
保険積立金の払戻による収入	3,962	8,388
投資活動によるキャッシュ・フロー	31,533	96,381
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△10,000	265,000
長期借入れによる収入	40,000	－
自己株式の取得による支出	－	△130
配当金の支払額	△164,580	△343,570
財務活動によるキャッシュ・フロー	△134,580	△78,700
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	678,856	757,488
現金及び現金同等物の期首残高	4,375,807	5,054,664
現金及び現金同等物の期末残高	※　 5,054,664	※　 5,812,153