文溪堂

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

613,693

624,324

減価償却費

142,782

145,475

ソフトウエア償却費

58,650

87,862

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4,099

2,849

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△538

1,581

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△2,000

－

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

29,443

△16,077

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

9,232

12,126

受取利息及び受取配当金

△16,537

△17,725

支払利息

122

265

有形固定資産売却損益（△は益）

△90

－

有形固定資産除却損

1,929

302

無形固定資産除却損

4,258

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△37,445

－

売上債権の増減額（△は増加）

△11,933

△23,296

たな卸資産の増減額（△は増加）

△225,481

457,175

仕入債務の増減額（△は減少）

△136,027

△184,722

その他

5,071

50,940

小計

439,230

1,141,081

利息及び配当金の受取額

16,442

24,715

利息の支払額

△164

△238

法人税等の還付額

－

23,516

法人税等の支払額

△244,946

△251,343

営業活動によるキャッシュ・フロー

210,562

937,729

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△290,932

△0

定期預金の払戻による収入

－

320,932

有価証券の取得による支出

－

△100,000

有価証券の償還による収入

250,000

251,666

有形固定資産の取得による支出

△107,644

△65,268

有形固定資産の売却による収入

90

－

無形固定資産の取得による支出

△171,189

△84,228

投資有価証券の取得による支出

△1,026,666

△700,532

投資有価証券の売却による収入

48,098

－

保険積立金の積立による支出

△7,299

△6,011

保険積立金の払戻による収入

59,669

32,874

資産除去債務の履行による支出

△716

△231

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,246,592

△350,798

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

145,000

△50,000

自己株式の取得による支出

－

△83,172

配当金の支払額

△128,272

△161,865

その他

△732

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

15,995

△295,038

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,020,034

291,892

現金及び現金同等物の期首残高

4,000,088

2,980,054

現金及び現金同等物の期末残高

※　 2,980,054

※　 3,271,946