学研ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2020年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年10月１日 至 2019年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年10月１日 至 2020年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,792 | 5,167 |
| 減価償却費 | 1,655 | 1,786 |
| 減損損失 | 126 | 376 |
| のれん償却額 | 854 | 877 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | △125 | 35 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | △108 | △409 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | － | △171 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | △88 |
| 引当金の増減額（△は減少） | △31 | 247 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | △635 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △498 | △908 |
| 受取利息及び受取配当金 | △225 | △264 |
| 支払利息及び社債利息 | 136 | 153 |
| 社債発行費 | － | 37 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △72 | 64 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 71 | 596 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 635 | 73 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △355 | 675 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 410 | 411 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △396 | △191 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 520 | 376 |
| その他 | 45 | △181 |
| 小計 | 7,436 | 8,030 |
| 利息及び配当金の受取額 | 291 | 300 |
| 利息の支払額 | △135 | △155 |
| 法人税等の支払額 | △2,238 | △2,203 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,353 | 5,971 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △838 | △280 |
| 定期預金の払戻による収入 | 901 | 784 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △3,389 | △3,504 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,817 | 24 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,581 | △568 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 694 | 2,120 |
| 差入保証金の差入による支出 | △132 | △367 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得に対する未払分の支払による支出 | △1,432 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 145 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | △27 |
| その他 | 134 | 85 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,825 | △1,588 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年10月１日 至 2019年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年10月１日 至 2020年９月30日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △11,844 | 2,300 |
| 長期借入れによる収入 | 15,730 | 574 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,538 | △2,842 |
| 社債の発行による収入 | － | 5,962 |
| 自己株式の売却による収入 | 103 | 180 |
| 自己株式の取得による支出 | △898 | △3 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △75 | △5,311 |
| 配当金の支払額 | △657 | △751 |
| その他 | △170 | △129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △352 | △22 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △4 | 3 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,171 | 4,364 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 17,494 | 19,838 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 172 | 562 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 19,838 | 24,765 |
