学研ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年10月１日

　至 2021年９月30日)

当連結会計年度

(自 2021年10月１日

　至 2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,010

6,445

減価償却費

1,988

2,140

減損損失

249

696

のれん償却額

858

888

有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）

205

48

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△216

△280

負ののれん発生益

△323

－

引当金の増減額（△は減少）

△112

△676

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△561

△699

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

53

28

受取利息及び受取配当金

△206

△206

支払利息

179

179

支払手数料

8

84

持分法による投資損益（△は益）

347

△304

売上債権の増減額（△は増加）

4

△1,119

棚卸資産の増減額（△は増加）

△290

△950

仕入債務の増減額（△は減少）

36

△414

未払消費税等の増減額（△は減少）

△346

149

その他の資産の増減額（△は増加）

△1,299

△633

その他の負債の増減額（△は減少）

1,566

861

その他

77

89

小計

8,227

6,327

利息及び配当金の受取額

341

367

利息の支払額

△181

△179

法人税等の支払額

△3,947

△1,347

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,441

5,167

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△306

△273

定期預金の払戻による収入

305

327

有形及び無形固定資産の取得による支出

△4,722

△2,958

有形及び無形固定資産の売却による収入

33

318

投資有価証券の取得による支出

△12,183

△3,598

投資有価証券の売却による収入

357

602

短期貸付金の純増減額（△は増加）

△330

△80

長期貸付けによる支出

△1,111

△100

長期貸付金の回収による収入

96

230

差入保証金の差入による支出

△231

△309

差入保証金の回収による収入

193

242

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△400

－

保険積立金の払戻による収入

203

－

その他

△16

△198

投資活動によるキャッシュ・フロー

△18,112

△5,798

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年10月１日

　至 2021年９月30日)

当連結会計年度

(自 2021年10月１日

　至 2022年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,883

△2,133

長期借入れによる収入

3,570

9,640

長期借入金の返済による支出

△5,523

△4,658

株式の発行による収入

2,889

－

自己株式の売却による収入

5,391

311

自己株式の取得による支出

△1

△1

配当金の支払額

△858

△1,010

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△526

－

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

100

－

その他

△117

△143

財務活動によるキャッシュ・フロー

7,806

2,004

現金及び現金同等物に係る換算差額

7

77

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,857

1,450

現金及び現金同等物の期首残高

24,765

18,920

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△146

1,276

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

158

－

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

24

現金及び現金同等物の期末残高

 18,920

 21,672