学研ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年10月１日

　至 2020年９月30日)

当連結会計年度

(自 2020年10月１日

　至 2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,167

6,010

減価償却費

1,786

1,988

減損損失

376

249

のれん償却額

877

858

有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）

35

205

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△409

△216

匿名組合投資損益（△は益）

△171

－

負ののれん発生益

－

△323

事業譲渡損益（△は益）

△88

－

引当金の増減額（△は減少）

247

△112

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△635

△561

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△908

53

受取利息及び受取配当金

△264

△206

支払利息

153

179

社債発行費

37

－

持分法による投資損益（△は益）

64

347

売上債権の増減額（△は増加）

596

4

たな卸資産の増減額（△は増加）

73

△290

仕入債務の増減額（△は減少）

675

36

未払消費税等の増減額（△は減少）

411

△346

その他の資産の増減額（△は増加）

△191

△1,299

その他の負債の増減額（△は減少）

376

1,566

その他

△181

86

小計

8,030

8,227

利息及び配当金の受取額

300

341

利息の支払額

△155

△181

法人税等の支払額

△2,203

△3,947

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,971

4,441

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△280

△306

定期預金の払戻による収入

784

305

有形及び無形固定資産の取得による支出

△3,504

△4,722

有形及び無形固定資産の売却による収入

24

33

投資有価証券の取得による支出

△568

△12,183

投資有価証券の売却による収入

2,120

357

短期貸付金の純増減額（△は増加）

1

△330

長期貸付けによる支出

△177

△1,111

差入保証金の差入による支出

△367

△231

差入保証金の回収による収入

44

193

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

 △400

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

145

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△27

－

保険積立金の払戻による収入

－

203

その他

217

79

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,588

△18,112

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年10月１日

　至 2020年９月30日)

当連結会計年度

(自 2020年10月１日

　至 2021年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,300

2,883

長期借入れによる収入

574

3,570

長期借入金の返済による支出

△2,842

△5,523

社債の発行による収入

5,962

－

株式の発行による収入

－

2,889

自己株式の売却による収入

180

5,391

自己株式の取得による支出

△3

△1

配当金の支払額

△751

△858

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△5,311

△526

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

－

100

その他

△129

△117

財務活動によるキャッシュ・フロー

△22

7,806

現金及び現金同等物に係る換算差額

3

7

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,364

△5,857

現金及び現金同等物の期首残高

19,838

24,765

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

562

△146

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

158

現金及び現金同等物の期末残高

 24,765

 18,920