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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2018年10月１日
至 2019年９月30日)
当連結会計年度
(自 2019年10月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
4,792
5,167
減価償却費
1,655
1,786
減損損失
126
376
のれん償却額
854
877
有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）
△125
35
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）
△108
△409
匿名組合投資損益（△は益）
－
△171
事業譲渡損益（△は益）
△88
引当金の増減額（△は減少）
△31
247
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△635
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△498
△908
受取利息及び受取配当金
△225
△264
支払利息及び社債利息
136
153
社債発行費
37
持分法による投資損益（△は益）
△72
64
売上債権の増減額（△は増加）
71
596
たな卸資産の増減額（△は増加）
635
73
仕入債務の増減額（△は減少）
△355
675
未払消費税等の増減額（△は減少）
410
411
その他の資産の増減額（△は増加）
△396
△191
その他の負債の増減額（△は減少）
520
その他
45
△181
小計
7,436
8,030
利息及び配当金の受取額
291
300
利息の支払額
△135
△155
法人税等の支払額
△2,238
△2,203
5,353
5,971
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△838
△280
定期預金の払戻による収入
901
784
有形及び無形固定資産の取得による支出
△3,389
△3,504
有形及び無形固定資産の売却による収入
2,817
24
投資有価証券の取得による支出
△1,581
△568
投資有価証券の売却による収入
694
2,120
差入保証金の差入による支出
△132
△367
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得に対する未払分の支払による支出
△1,432
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
145
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△27
134
85
△2,825
△1,588
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△11,844
2,300
長期借入れによる収入
15,730
574
長期借入金の返済による支出
△2,538
△2,842
社債の発行による収入
5,962
自己株式の売却による収入
103
180
自己株式の取得による支出
△898
△3
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△75
△5,311
配当金の支払額
△657
△751
△170
△129
△352
△22
現金及び現金同等物に係る換算差額
△4
3
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,171
4,364
現金及び現金同等物の期首残高
17,494
19,838
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
172
562
現金及び現金同等物の期末残高
24,765
