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学研ホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2024年9月期）

決算書

会計年度

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2022年10月１日　至 2023年９月30日)	当連結会計年度 (自 2023年10月１日　至 2024年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	6,705	5,634
	減価償却費	2,333	3,073
	減損損失	103	193
	のれん償却額	818	1,210
	有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）	△411	235
	投資有価証券売却及び評価損益（△は益）	620	882
	段階取得に係る差損益（△は益）	△741	－
	引当金の増減額（△は減少）	△102	20
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△289	△345
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	74	14
	受取利息及び受取配当金	△207	△270
	支払利息	225	326
	支払手数料	66	80
	持分法による投資損益（△は益）	△347	△171
	売上債権の増減額（△は増加）	295	△900
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△41	△116
	仕入債務の増減額（△は減少）	△399	△490
	未払消費税等の増減額（△は減少）	△32	△11
	その他の資産の増減額（△は増加）	△76	△291
	その他の負債の増減額（△は減少）	1,292	△354
	その他	260	△50
	小計	10,146	8,667
	利息及び配当金の受取額	409	372
	利息の支払額	△225	△318
	法人税等の支払額	△4,871	△1,562
	営業活動によるキャッシュ・フロー	5,459	7,158
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	△196	△297
	定期預金の払戻による収入	315	437
	有形及び無形固定資産の取得による支出	△2,197	△3,955
	有形及び無形固定資産の売却による収入	2,532	69
	投資有価証券の取得による支出	△4,232	△1,427
	投資有価証券の売却による収入	849	10,295
	短期貸付金の純増減額（△は増加）	△59	△105
	長期貸付けによる支出	△118	△109
	長期貸付金の回収による収入	360	11
	差入保証金の差入による支出	△159	△207
	差入保証金の回収による収入	58	174
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△1,591	△3,614
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	7	11
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	244	－
	補助金の受取額	598	607
	その他	△1,172	△48
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,760	1,842

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2022年10月１日　至 2023年９月30日)	当連結会計年度 (自 2023年10月１日　至 2024年９月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△5,810	△2,519
	長期借入れによる収入	5,523	9,549
	長期借入金の返済による支出	△4,695	△11,982
	自己株式の売却による収入	41	－
	自己株式の取得による支出	△0	△2,012
	子会社の自己株式の取得による支出	－	△890
	配当金の支払額	△1,079	△1,079
	非支配株主への配当金の支払額	△6	△65
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	△95
	その他	△177	△279
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△6,203	△9,375
現金及び現金同等物に係る換算差額		28	28
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△5,475	△346
現金及び現金同等物の期首残高		21,672	19,093
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		2,896	－
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額		－	20
現金及び現金同等物の期末残高		19,093	18,768