学研ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(平成27年９月30日)

当連結会計年度

(平成28年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

 17,388

 15,394

受取手形及び売掛金

16,159

15,294

有価証券

44

－

商品及び製品

10,505

10,088

仕掛品

1,770

2,424

原材料及び貯蔵品

78

79

繰延税金資産

783

867

その他

1,968

2,057

貸倒引当金

△55

△75

流動資産合計

48,642

46,130

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

 14,491

 16,522

減価償却累計額

 △5,881

 △6,403

建物及び構築物（純額）

8,610

10,119

機械装置及び運搬具

 173

 182

減価償却累計額

 △97

 △113

機械装置及び運搬具（純額）

76

68

土地

 3,249

 3,527

建設仮勘定

186

2

その他

 3,587

 3,651

減価償却累計額

 △2,663

 △2,769

その他（純額）

924

882

有形固定資産合計

13,047

14,600

無形固定資産

のれん

1,971

1,384

その他

1,457

1,663

無形固定資産合計

3,428

3,047

投資その他の資産

投資有価証券

 8,760

 8,037

長期貸付金

86

54

繰延税金資産

244

111

差入保証金

3,500

3,553

その他

1,879

1,119

貸倒引当金

△386

△269

投資その他の資産合計

14,084

12,606

固定資産合計

30,560

30,253

資産合計

79,203

76,384

(単位：百万円)

前連結会計年度

(平成27年９月30日)

当連結会計年度

(平成28年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

8,103

7,810

短期借入金

 5,981

 5,782

1年内償還予定の社債

40

40

1年内返済予定の長期借入金

 1,403

 2,444

未払法人税等

716

265

賞与引当金

1,300

1,431

返品調整引当金

899

843

ポイント引当金

2

2

その他

5,325

5,288

流動負債合計

23,772

23,907

固定負債

社債

170

130

長期借入金

 8,928

 8,502

長期未払金

485

491

長期預り保証金

2,623

2,485

事業整理損失引当金

169

－

退職給付に係る負債

6,650

5,900

繰延税金負債

822

591

その他

884

911

固定負債合計

20,734

19,012

負債合計

44,506

42,920

純資産の部

株主資本

資本金

18,357

18,357

資本剰余金

12,145

11,627

利益剰余金

2,934

3,840

自己株式

△3,381

△3,250

株主資本合計

30,055

30,575

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

2,318

1,389

為替換算調整勘定

94

△47

退職給付に係る調整累計額

272

8

その他の包括利益累計額合計

2,686

1,350

新株予約権

150

150

非支配株主持分

1,804

1,388

純資産合計

34,697

33,464

負債純資産合計

79,203

76,384