アイドママーケティングコミュニケーション

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△318,600

102,658

減価償却費

161,175

116,931

のれん償却額

36,060

21,338

減損損失

267,418

180,830

事業構造改善費用

221,042

－

為替差損益（△は益）

△9,339

△7,060

受取利息及び受取配当金

△4,577

△4,804

支払利息

979

833

固定資産除却損

9,137

－

投資事業組合運用損益（△は益）

1,479

△6,726

助成金収入

△85,293

△33,086

売上債権の増減額（△は増加）

276,111

△70,570

棚卸資産の増減額（△は増加）

147,743

10,212

仕入債務の増減額（△は減少）

△355,519

△58,466

賞与引当金の増減額（△は減少）

－

20,000

その他

3,062

120,096

小計

350,879

392,185

利息及び配当金の受取額

4,577

4,804

利息の支払額

△979

△833

法人税等の支払額

△66,241

△189,443

助成金の受取額

84,003

31,590

営業活動によるキャッシュ・フロー

372,239

238,303

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△107,225

192,794

有形固定資産の取得による支出

△20,508

△5,299

無形固定資産の取得による支出

△257,503

△70,589

投資事業組合からの分配による収入

4,557

6,805

その他

7,105

3,008

投資活動によるキャッシュ・フロー

△373,574

126,718

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

139,500

180,000

短期借入金の返済による支出

△275,500

△243,000

長期借入れによる収入

220,000

100,000

長期借入金の返済による支出

△35,273

△81,508

リース債務の返済による支出

△2,520

－

自己株式の取得による支出

△199,999

－

配当金の支払額

△180,534

△117,711

財務活動によるキャッシュ・フロー

△334,327

△162,219

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△335,662

202,803

現金及び現金同等物の期首残高

1,820,728

1,485,065

現金及び現金同等物の期末残高

1,485,065

1,687,869