アイドママーケティングコミュニケーション

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

757,328

△318,600

減価償却費

115,406

161,175

のれん償却額

36,060

36,060

減損損失

－

267,418

事業構造改善費用

－

221,042

為替差損益（△は益）

△16,548

△9,339

受取利息及び受取配当金

△4,241

△4,577

支払利息

2,285

979

固定資産除却損

1,083

9,137

投資事業組合運用損益（△は益）

△7,214

1,479

助成金収入

－

△85,293

賃貸借契約解約損

9,078

－

売上債権の増減額（△は増加）

244,687

276,111

たな卸資産の増減額（△は増加）

25,105

147,743

仕入債務の増減額（△は減少）

△234,644

△355,519

その他

△107,653

3,062

小計

820,734

350,879

利息及び配当金の受取額

4,241

4,577

利息の支払額

△2,285

△979

法人税等の支払額

△325,130

△66,241

助成金の受取額

－

84,003

その他

△9,078

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

488,482

372,239

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△5,724

△107,225

投資有価証券の取得による支出

△211,321

－

有形固定資産の取得による支出

△27,758

△20,508

無形固定資産の取得による支出

△295,032

△257,503

投資事業組合からの分配による収入

10,279

4,557

その他

2,521

7,105

投資活動によるキャッシュ・フロー

△527,035

△373,574

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

179,500

139,500

短期借入金の返済による支出

△44,500

△275,500

長期借入れによる収入

－

220,000

長期借入金の返済による支出

△50,889

△35,273

リース債務の返済による支出

△12,265

△2,520

自己株式の取得による支出

－

△199,999

配当金の支払額

△365,037

△180,534

財務活動によるキャッシュ・フロー

△293,191

△334,327

現金及び現金同等物に係る換算差額

16,908

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△314,836

△335,662

現金及び現金同等物の期首残高

2,135,565

1,820,728

現金及び現金同等物の期末残高

1,820,728

1,485,065