アイドママーケティングコミュニケーション

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

954,786

757,328

減価償却費

64,803

115,406

のれん償却額

9,015

36,060

減損損失

25,258

－

為替差損益（△は益）

－

△16,548

受取利息及び受取配当金

△4,165

△4,241

支払利息

1,437

2,285

投資事業組合運用損益（△は益）

－

△7,214

有形固定資産除却損

－

1,083

賃貸借契約解約損

－

9,078

売上債権の増減額（△は増加）

△44,799

244,687

たな卸資産の増減額（△は増加）

7,352

25,105

仕入債務の増減額（△は減少）

△26,000

△234,644

保険解約返戻金

△62,370

－

その他

△82,373

△107,653

小計

842,945

820,734

利息及び配当金の受取額

4,166

4,241

利息の支払額

△1,437

△2,285

法人税等の支払額

△301,197

△325,130

その他

－

△9,078

営業活動によるキャッシュ・フロー

544,475

488,482

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△8,223

△5,724

短期貸付けによる支出

△130,000

－

短期貸付金の回収による収入

90,000

－

投資有価証券の取得による支出

△28,490

△211,321

有価証券の償還による収入

30,000

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△605,718

－

有形固定資産の取得による支出

△32,447

△27,758

無形固定資産の取得による支出

△54,771

△295,032

投資事業組合からの分配による収入

－

10,279

保険積立金の解約による収入

120,380

－

その他

△593

2,521

投資活動によるキャッシュ・フロー

△619,864

△527,035

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

190,000

179,500

短期借入金の返済による支出

△221,500

△44,500

長期借入れによる収入

220,000

－

長期借入金の返済による支出

△167,321

△50,889

リース債務の返済による支出

－

△12,265

自己株式の取得による支出

△86

－

配当金の支払額

△229,840

△365,037

その他

△13,519

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△222,267

△293,191

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

16,908

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△297,656

△314,836

現金及び現金同等物の期首残高

2,433,221

2,135,565

現金及び現金同等物の期末残高

2,135,565

1,820,728