アイドママーケティングコミュニケーション

（単位：千円）

 前事業年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

 当事業年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

731,953

804,880

減価償却費

57,158

50,330

減損損失

－

15,962

受取利息及び受取配当金

△1,316

△1,907

支払利息

1,253

757

投資有価証券評価損

3,953

1,656

売上債権の増減額（△は増加）

△45,020

△6,050

たな卸資産の増減額（△は増加）

19,268

538

仕入債務の増減額（△は減少）

50,138

△40,808

賞与引当金の増減額（△は減少）

5,000

4,255

前渡金の増減額（△は増加）

△78,808

25,132

その他

20,939

△13,469

小計

764,520

841,276

利息及び配当金の受取額

1,316

1,907

利息の支払額

△1,253

△757

法人税等の支払額

△147,996

△201,279

営業活動によるキャッシュ・フロー

616,585

641,147

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△7,212

△295,222

投資有価証券の取得による支出

－

△101,100

投資有価証券の売却による収入

90,217

－

有形固定資産の取得による支出

△101,087

△49,243

無形固定資産の取得による支出

△20,093

△59,000

その他

△67

△18,983

投資活動によるキャッシュ・フロー

△38,243

△523,549

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

927,360

－

長期借入金の返済による支出

△64,492

△28,692

配当金の支払額

－

△101,400

その他

△10,999

△13,519

財務活動によるキャッシュ・フロー

851,868

△143,611

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,430,210

△26,013

現金及び現金同等物の期首残高

677,259

2,107,469

現金及び現金同等物の期末残高

2,107,469

2,081,456