アイドママーケティングコミュニケーション

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

276,055

386,349

減価償却費

61,655

59,768

減損損失

15,180

－

関係会社株式評価損

－

15,090

会員権評価損

－

4,033

賞与引当金の増減額（△は減少）

△36,000

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

－

45,133

為替差損益（△は益）

△2,988

546

受取利息及び受取配当金

△5,399

△7,300

支払利息

1,083

2,466

債務免除益

－

△23,129

固定資産売却損益（△は益）

360

－

固定資産除却損

0

0

特別退職慰労金

4,481

－

投資事業組合運用損益（△は益）

13,400

△10,434

事業譲渡損益（△は益）

－

△40,000

敷金及び保証金清算益（△は益）

－

△4,382

助成金収入

△36

－

売上債権の増減額（△は増加）

25,821

305,056

棚卸資産の増減額（△は増加）

11,666

406

仕入債務の増減額（△は減少）

70,204

△287,266

未払金の増減額（△は減少）

9,613

△21,975

未払費用の増減額（△は減少）

11,711

△25,480

未払消費税等の増減額（△は減少）

7,221

△66,463

その他

△16,015

△15,402

小計

448,014

317,017

利息及び配当金の受取額

5,399

7,300

利息の支払額

△1,083

△2,466

法人税等の支払額

△148,254

△89,019

助成金の受取額

176

－

特別退職慰労金の支払額

△4,481

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

299,771

232,831

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△7,205

120,309

有形固定資産の取得による支出

△58,938

△19,093

有形固定資産の売却による収入

460

－

無形固定資産の取得による支出

△6,827

－

投資事業組合からの分配による収入

12,000

9,500

金銭の信託の取得による支出

－

△300,000

事業譲渡による収入

－

40,000

敷金及び保証金の回収による収入

－

4,382

その他

△789

1,383

投資活動によるキャッシュ・フロー

△61,300

△143,517

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

28,040

短期借入金の返済による支出

－

△370,000

長期借入れによる収入

30,000

500,000

長期借入金の返済による支出

△95,529

△95,479

配当金の支払額

△117,711

△124,250

その他

△1,958

△2,610

財務活動によるキャッシュ・フロー

△185,198

△64,300

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

53,272

25,013

現金及び現金同等物の期首残高

1,899,803

1,953,075

現金及び現金同等物の期末残高

1,953,075

1,978,089