ファイバーゲート

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2021年７月１日

　至　2022年６月30日)

 当連結会計年度

(自　2022年７月１日

　至　2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,584

2,171

減価償却費

1,215

1,442

減損損失

1

110

固定資産売却益

－

△24

のれん償却額

5

21

株式報酬費用

－

48

社債発行費償却

0

0

固定資産除却損

19

33

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

△0

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

16

6

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

8

8

株主優待引当金の増減額（△は減少）

－

△32

受取利息及び受取配当金

△0

△0

支払利息

24

29

売上債権の増減額（△は増加）

△140

△211

契約資産の増減額（△は増加）

△24

△19

棚卸資産の増減額（△は増加）

220

1,149

仕入債務の増減額（△は減少）

△21

145

契約負債の増減額（△は減少）

△119

△320

為替差損益（△は益）

△0

1

その他

58

132

小計

2,849

4,690

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△24

△29

法人税等の支払額

△529

△364

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,295

4,296

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△40

△0

投資有価証券の売却による収入

1

1

有形固定資産の取得による支出

△2,200

△2,413

有形固定資産の売却による収入

－

254

無形固定資産の取得による支出

△53

△29

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△331

－

敷金の差入による支出

△2

△2

その他

△0

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,626

△2,189

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

644

△418

長期借入れによる収入

1,791

728

長期借入金の返済による支出

△1,764

△2,188

社債の発行による収入

100

－

社債の償還による支出

△160

△50

リース債務の返済による支出

△4

△2

自己株式の取得による支出

△100

△4

配当金の支払額

△81

△91

ストック・オプションの行使による収入

10

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

436

△2,027

現金及び現金同等物に係る換算差額

2

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

107

78

現金及び現金同等物の期首残高

2,196

2,303

現金及び現金同等物の期末残高

2,303

2,382