ファイバーゲート

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2020年７月１日

　至　2021年６月30日)

 当連結会計年度

(自　2021年７月１日

　至　2022年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,477

1,584

減価償却費

995

1,215

減損損失

39

1

のれん償却額

－

5

社債発行費償却

1

0

固定資産除却損

27

19

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△0

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

1

賞与引当金の増減額（△は減少）

30

16

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

4

8

受取利息及び受取配当金

△0

△0

支払利息

18

24

売上債権の増減額（△は増加）

△161

△140

契約資産の増減額（△は増加）

－

△24

棚卸資産の増減額（△は増加）

△94

220

仕入債務の増減額（△は減少）

24

△21

契約負債の増減額（△は減少）

－

△119

為替差損益（△は益）

0

△0

その他

△104

58

小計

2,258

2,849

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△18

△24

法人税等の支払額

△528

△529

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,710

2,295

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△10

△40

投資有価証券の売却による収入

－

1

有形固定資産の取得による支出

△2,207

△2,200

無形固定資産の取得による支出

△37

△53

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△331

敷金の差入による支出

△0

△2

その他

△0

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,256

△2,626

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△146

644

長期借入れによる収入

2,459

1,791

長期借入金の返済による支出

△701

△1,764

社債の発行による収入

－

100

社債の償還による支出

△220

△160

リース債務の返済による支出

△11

△4

自己株式の取得による支出

△0

△100

配当金の支払額

△70

△81

ストック・オプションの行使による収入

18

10

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,326

436

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

781

107

現金及び現金同等物の期首残高

1,415

2,196

現金及び現金同等物の期末残高

2,196

2,303