ファイバーゲート

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2019年７月１日

　至　2020年６月30日)

 当連結会計年度

(自　2020年７月１日

　至　2021年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,183,598

1,477,008

減価償却費

798,910

995,744

減損損失

11,332

39,515

社債発行費償却

2,401

1,536

固定資産除却損

20,353

27,178

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,516

△293

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,939

30,541

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

6,400

4,100

受取利息及び受取配当金

△56

△45

支払利息

18,469

18,785

上場関連費用

500

-

売上債権の増減額（△は増加）

△78,721

△161,514

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,933

△94,978

仕入債務の増減額（△は減少）

143,970

24,114

為替差損益（△は益）

3,941

606

その他

47,615

△104,013

小計

2,162,238

2,258,287

利息及び配当金の受取額

56

45

利息の支払額

△18,290

△18,734

法人税等の支払額

△411,142

△528,835

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,732,861

1,710,762

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△2,991

△10,422

有形固定資産の取得による支出

△2,034,868

△2,207,692

無形固定資産の取得による支出

△29,393

△37,996

敷金の差入による支出

△5,332

△264

その他

870

△446

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,071,715

△2,256,821

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

200,000

△146,200

長期借入れによる収入

1,400,000

2,459,000

長期借入金の返済による支出

△593,948

△701,971

社債の償還による支出

△280,000

△220,000

リース債務の返済による支出

△31,306

△11,109

自己株式の取得による支出

△100,162

△174

上場関連費用の支出

△500

-

配当金の支払額

-

△70,940

ストック・オプションの行使による収入

105,556

18,104

財務活動によるキャッシュ・フロー

699,639

1,326,709

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3,941

365

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

356,844

781,015

現金及び現金同等物の期首残高

1,058,574

1,415,418

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,415,418

※ 2,196,433