ファイバーゲート

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2018年７月１日

　至　2019年６月30日)

 当連結会計年度

(自　2019年７月１日

　至　2020年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

874,037

1,183,598

減価償却費

611,289

798,910

減損損失

－

11,332

社債発行費償却

2,886

2,401

固定資産除却損

12,961

20,353

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△316

1,516

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,866

4,939

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

4,600

6,400

受取利息及び受取配当金

△1,078

△56

支払利息

20,847

18,469

上場関連費用

22,470

500

売上債権の増減額（△は増加）

△74,855

△78,721

たな卸資産の増減額（△は増加）

△130,531

△2,933

仕入債務の増減額（△は減少）

82,731

143,970

為替差損益（△は益）

211

3,941

その他

123,519

47,615

小計

1,553,641

2,162,238

利息及び配当金の受取額

1,078

56

利息の支払額

△20,953

△18,290

法人税等の支払額

△188,149

△411,142

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,345,616

1,732,861

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

－

△2,991

有形固定資産の取得による支出

△1,365,755

△2,034,868

無形固定資産の取得による支出

△20,676

△29,393

敷金の差入による支出

△4,814

△5,332

その他

1,482

870

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,389,763

△2,071,715

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

－

200,000

長期借入れによる収入

750,000

1,400,000

長期借入金の返済による支出

△421,645

△593,948

社債の償還による支出

△299,000

△280,000

リース債務の返済による支出

△72,800

△31,306

自己株式の取得による支出

△234

△100,162

上場関連費用の支出

△22,470

△500

ストック・オプションの行使による収入

51,048

105,556

財務活動によるキャッシュ・フロー

△15,102

699,639

現金及び現金同等物に係る換算差額

△211

△3,941

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△59,460

356,844

現金及び現金同等物の期首残高

1,118,034

1,058,574

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,058,574

※ 1,415,418