ファイバーゲート

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2017年７月１日

　至　2018年６月30日)

 当連結会計年度

(自　2018年７月１日

　至　2019年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

494,276

874,037

減価償却費

445,729

611,289

社債発行費償却

3,051

2,886

出資金評価損

999

－

固定資産除却損

14,895

12,961

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,076

△316

賞与引当金の増減額（△は減少）

5,561

4,866

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

3,300

4,600

受取利息及び受取配当金

△3,457

△1,078

支払利息

26,263

20,847

株式交付費

6,807

－

上場関連費用

11,831

22,470

売上債権の増減額（△は増加）

△87,294

△74,855

たな卸資産の増減額（△は増加）

△7,371

△130,531

仕入債務の増減額（△は減少）

36,931

82,731

為替差損益（△は益）

3,556

211

その他

77,395

123,519

小計

1,033,552

1,553,641

利息及び配当金の受取額

3,457

1,078

利息の支払額

△25,313

△20,953

法人税等の支払額

△203,132

△188,149

営業活動によるキャッシュ・フロー

808,563

1,345,616

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,275,920

△1,365,755

無形固定資産の取得による支出

△46,574

△20,676

敷金の差入による支出

△6,280

△4,814

その他

△73

1,482

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,328,849

△1,389,763

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

500,000

750,000

長期借入金の返済による支出

△368,637

△421,645

社債の発行による収入

496,658

－

社債の償還による支出

△282,000

△299,000

リース債務の返済による支出

△111,584

△72,800

株式の発行による収入

647,888

－

自己株式の取得による支出

－

△234

上場関連費用の支出

△11,831

△22,470

ストックオプションの行使による収入

－

51,048

その他

△1,710

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

868,783

△15,102

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3,556

△211

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

344,940

△59,460

現金及び現金同等物の期首残高

773,093

1,118,034

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,118,034

※ 1,058,574