ファイバーゲート

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　平成28年７月１日

　至　平成29年６月30日)

 当連結会計年度

(自　平成29年７月１日

　至　平成30年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

318,796

494,276

減価償却費

284,747

445,729

減損損失

6,229

－

社債発行費償却

2,619

3,051

出資金評価損

－

999

固定資産除却損

4,410

14,895

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,045

1,076

賞与引当金の増減額（△は減少）

17,280

5,561

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

9,200

3,300

受取利息及び受取配当金

△719

△3,457

支払利息

30,109

26,263

株式交付費

－

6,807

上場関連費用

－

11,831

売上債権の増減額（△は増加）

△133,457

△87,294

たな卸資産の増減額（△は増加）

△42,534

△7,371

仕入債務の増減額（△は減少）

42,552

36,931

為替差損益（△は益）

△3,439

3,556

その他

51,314

77,395

小計

589,156

1,033,552

利息及び配当金の受取額

719

3,457

利息の支払額

△25,289

△25,313

法人税等の支払額

△20,421

△203,132

営業活動によるキャッシュ・フロー

544,165

808,563

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△814,623

△1,275,920

無形固定資産の取得による支出

△8,894

△46,574

敷金の差入による支出

△14,370

△6,280

その他

1,110

△73

投資活動によるキャッシュ・フロー

△836,777

△1,328,849

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

935,800

500,000

長期借入金の返済による支出

△620,321

△368,637

社債の発行による収入

297,875

496,658

社債の償還による支出

△172,000

△282,000

リース債務の返済による支出

△130,398

△111,584

株式の発行による収入

3,000

647,888

上場関連費用の支出

－

△11,831

その他

－

△1,710

財務活動によるキャッシュ・フロー

313,955

868,783

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,439

△3,556

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

24,782

344,940

現金及び現金同等物の期首残高

748,311

773,093

現金及び現金同等物の期末残高

※ 773,093

※ 1,118,034