ファイバーゲート

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2023年７月１日

　至　2024年６月30日)

 当連結会計年度

(自　2024年７月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,304

1,890

減価償却費

1,650

1,726

株式報酬費用

△7

10

固定資産除却損

51

52

投資有価証券評価損益（△は益）

39

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

1

△2

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

9

7

受取利息及び受取配当金

△0

△1

支払利息

23

23

売上債権の増減額（△は増加）

△186

△37

契約資産の増減額（△は増加）

9

25

棚卸資産の増減額（△は増加）

125

360

仕入債務の増減額（△は減少）

19

64

契約負債の増減額（△は減少）

△321

△329

為替差損益（△は益）

△3

0

その他

△73

55

小計

3,640

3,848

利息及び配当金の受取額

0

1

利息の支払額

△23

△23

法人税等の支払額

△784

△669

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,833

3,156

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

有形固定資産の取得による支出

△2,331

△1,557

無形固定資産の取得による支出

△30

△15

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

9

敷金の差入による支出

△14

△0

その他

△0

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,377

△1,564

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△160

100

長期借入れによる収入

1,050

300

長期借入金の返済による支出

△1,119

△1,596

自己株式の取得による支出

△188

△136

配当金の支払額

△305

△526

ストック・オプションの行使による収入

0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△723

△1,860

現金及び現金同等物に係る換算差額

5

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△262

△267

現金及び現金同等物の期首残高

2,382

2,120

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,120

※ 1,853