ファイバーゲート

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2022年７月１日

　至　2023年６月30日)

 当連結会計年度

(自　2023年７月１日

　至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,171

2,304

減価償却費

1,442

1,650

減損損失

110

－

固定資産売却益

△24

－

のれん償却額

21

－

株式報酬費用

48

△7

社債発行費償却

0

－

固定資産除却損

33

51

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

－

投資有価証券評価損益（△は益）

－

39

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

6

1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

8

9

株主優待引当金の増減額（△は減少）

△32

－

受取利息及び受取配当金

△0

△0

支払利息

29

23

売上債権の増減額（△は増加）

△211

△186

契約資産の増減額（△は増加）

△19

9

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,149

125

仕入債務の増減額（△は減少）

145

19

契約負債の増減額（△は減少）

△320

△321

為替差損益（△は益）

1

△3

その他

132

△73

小計

4,690

3,640

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△29

△23

法人税等の支払額

△364

△784

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,296

2,833

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

投資有価証券の売却による収入

1

－

有形固定資産の取得による支出

△2,413

△2,331

有形固定資産の売却による収入

254

－

無形固定資産の取得による支出

△29

△30

敷金の差入による支出

△2

△14

その他

0

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,189

△2,377

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△418

△160

長期借入れによる収入

728

1,050

長期借入金の返済による支出

△2,188

△1,119

社債の償還による支出

△50

－

リース債務の返済による支出

△2

－

自己株式の取得による支出

△4

△188

配当金の支払額

△91

△305

ストック・オプションの行使による収入

－

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,027

△723

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

78

△262

現金及び現金同等物の期首残高

2,303

2,382

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,382

※ 2,120