サカイホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年10月１日

　至　平成27年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成27年10月１日

　至　平成28年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

723,460

633,065

減価償却費

194,857

271,346

株式報酬費用

21,247

31,875

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,985

△10,752

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

16,240

8,750

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

20,950

15,620

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

6,205

12,977

受取利息及び受取配当金

△22,309

△27,362

支払利息

27,227

56,685

社債発行費

9,949

8,289

固定資産除売却損益（△は益）

2,884

△2,729

投資有価証券売却益

△556

△2,907

投資有価証券評価損益（△は益）

10,070

18,427

為替差損益（△は益）

2,388

42,066

売上債権の増減額（△は増加）

29,907

△312,167

たな卸資産の増減額（△は増加）

△319,178

427,093

仕入債務の増減額（△は減少）

157,030

△304,156

未払金の増減額（△は減少）

6,579

△9,086

未払消費税等の増減額（△は減少）

△62,253

△9,024

その他

△287,980

△128,285

小計

539,705

719,726

利息及び配当金の受取額

20,936

26,506

利息の支払額

△28,524

△56,416

保険金の受取額

－

16,194

法人税等の支払額

△186,609

△180,922

営業活動によるキャッシュ・フロー

345,508

525,089

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△32

△100,000

定期預金の払戻による収入

－

141,975

有形固定資産の取得による支出

△1,587,477

△4,451,075

有形固定資産の売却による収入

11,632

18,693

無形固定資産の取得による支出

△21,849

△177,711

のれんの取得による支出

△180,568

－

投資有価証券の取得による支出

△29,140

△100,000

投資有価証券の売却による収入

15,126

46,318

差入保証金の差入による支出

△54,427

△20,594

差入保証金の回収による収入

4,097

8,830

預り保証金の受入による収入

672

233

その他

△11,966

△9,671

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,853,932

△4,643,001

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年10月１日

　至　平成27年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成27年10月１日

　至　平成28年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,575,000

1,160,000

長期借入れによる収入

1,148,000

3,656,000

長期借入金の返済による支出

△175,632

△260,400

社債の発行による収入

590,050

491,710

社債の償還による支出

△140,000

△230,000

配当金の支払額

△108,589

△271,029

非支配株主への配当金の支払額

△5,985

△5,985

その他

△15,320

△15,455

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,867,523

4,524,840

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,388

△50,211

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,356,711

356,718

現金及び現金同等物の期首残高

1,872,977

3,229,688

現金及び現金同等物の期末残高

3,229,688

3,586,407