サカイホールディングス

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サカイホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2023年9月期）

決算書

会計年度

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2021年10月１日　至　2022年９月30日)	当連結会計年度 (自　2022年10月１日　至　2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	846,345	1,200,874
減価償却費	970,022	952,612
のれん償却額	76,609	73,718
投資有価証券評価損益（△は益）	2,224	－
減損損失	200,700	32,580
株主優待引当金の増減額（△は減少）	534	989
貸倒引当金の増減額（△は減少）	4,576	2,170
賞与引当金の増減額（△は減少）	4,769	△1,169
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△1,800	－
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	21,168	11,111
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	12,239	27,449
受取保険金	△28,531	△6,102
保険解約返戻金	△41,081	－
新株予約権戻入益	△5,615	－
受取補償金	△37,000	－
訴訟和解金	15,000	－
決算訂正関連費用	158,498	33,903
受取利息及び受取配当金	△31,503	△33,524
支払利息	178,298	160,351
固定資産除売却損益（△は益）	8,676	△35,708
ゴルフ会員権売却損益（△は益）	△3,398	1,390
売上債権の増減額（△は増加）	△82,708	△81,608
棚卸資産の増減額（△は増加）	△51,602	△116,603
仕入債務の増減額（△は減少）	△4,771	187,149
未払金の増減額（△は減少）	△7,926	97,779
返金負債の増減額（△は減少）	△6,246	△111,937
未収消費税等の増減額（△は増加）	45,005	85,445
未払消費税等の増減額（△は減少）	△207,389	20,857
その他	149,552	20,039
小計	2,184,643	2,521,769
利息及び配当金の受取額	31,503	33,524
保険金の受取額	2,139	32,494
補償金の受取額	37,000	－
利息の支払額	△177,523	△159,242
法人税等の支払額	△449,379	△269,997
決算訂正関連費用の支払額	△158,498	△16,500
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,469,885	2,142,048
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△101,244	△155,167
定期預金の払戻による収入	120,063	154,065
有形固定資産の取得による支出	△99,064	△82,864
有形固定資産の売却による収入	32,420	57,884
無形固定資産の取得による支出	－	△621
ゴルフ会員権の売却による収入	4,500	3,427
保険積立金の解約による収入	111,696	－
差入保証金の差入による支出	△34,662	△38,038
差入保証金の回収による収入	33,060	22,985
その他	△35,527	△4,031
投資活動によるキャッシュ・フロー	31,242	△42,360

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2021年10月１日　至　2022年９月30日)	当連結会計年度 (自　2022年10月１日　至　2023年９月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△1,270,000	△200,000
長期借入れによる収入	400,000	－
長期借入金の返済による支出	△1,449,038	△1,460,983
社債の償還による支出	△320,000	△270,000
配当金の支払額	△130,095	△341,044
非支配株主への配当金の支払額	△4,788	－
子会社の自己株式の取得による支出	△15,058	－
ストックオプションの行使による収入	6,099	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,782,880	△2,272,027
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,281,753	△172,339
現金及び現金同等物の期首残高	4,726,442	3,444,689
現金及び現金同等物の期末残高	3,444,689	3,272,350