サカイホールディングス

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サカイホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2022年9月期）

決算書

会計年度

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2020年10月１日　至　2021年９月30日)	当連結会計年度 (自　2021年10月１日　至　2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,177,808	805,696
減価償却費	993,417	970,387
のれん償却額	85,284	76,609
投資有価証券評価損益（△は益）	－	2,224
減損損失	145,938	211,048
株主優待引当金の増減額（△は減少）	4,305	534
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△5,143	4,576
賞与引当金の増減額（△は減少）	△10,808	4,769
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△51,600	△1,800
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△4,022	21,168
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△1,662	12,239
受取保険金	△16,550	△28,531
保険解約返戻金	－	△41,081
新株予約権戻入益	－	△5,615
合意解約金	△100,000	－
受取補償金	－	△37,000
訴訟和解金	－	15,000
決算訂正関連費用	－	158,498
受取利息及び受取配当金	△27,753	△31,503
支払利息	196,511	178,298
固定資産除売却損益（△は益）	△20,373	8,702
ゴルフ会員権売却損益（△は益）	7,230	△3,398
売上債権の増減額（△は増加）	61,476	△87,988
棚卸資産の増減額（△は増加）	△116,760	△51,602
仕入債務の増減額（△は減少）	119,506	△4,771
未払金の増減額（△は減少）	2,585	△7,926
前受金の増減額（△は減少）	△62,429	△4,399
返金負債の増減額（△は減少）	－	28,463
未収消費税等の増減額（△は増加）	△19,168	45,544
未払消費税等の増減額（△は減少）	101,841	△207,449
その他	48,107	153,951
小計	2,507,741	2,184,643
利息及び配当金の受取額	27,754	31,503
保険金の受取額	16,550	2,139
合意解約金の受取額	100,000	－
補償金の受取額	－	37,000
利息の支払額	△197,681	△177,523
法人税等の支払額	△720,664	△449,379
決算訂正関連費用の支払額	－	△158,498
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,733,701	1,469,885
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△101,244	△101,244
定期預金の払戻による収入	100,033	120,063
有形固定資産の取得による支出	△129,925	△99,064
有形固定資産の売却による収入	58,477	32,420
無形固定資産の取得による支出	△3,300	－
ゴルフ会員権の売却による収入	22,545	4,500
保険積立金の解約による収入	41,821	111,696
差入保証金の差入による支出	△30,411	△34,662
差入保証金の回収による収入	43,299	33,060
その他	△25,265	△35,527
投資活動によるキャッシュ・フロー	△23,968	31,242

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2020年10月１日　至　2021年９月30日)	当連結会計年度 (自　2021年10月１日　至　2022年９月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	200,000	△1,270,000
長期借入れによる収入	－	400,000
長期借入金の返済による支出	△1,391,539	△1,449,038
社債の償還による支出	△420,000	△320,000
配当金の支払額	△257,403	△130,095
非支配株主への配当金の支払額	△4,788	△4,788
子会社の自己株式の取得による支出	－	△15,058
ストックオプションの行使による収入	10,620	6,099
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,863,110	△2,782,880
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△153,377	△1,281,753
現金及び現金同等物の期首残高	4,879,820	4,726,442
現金及び現金同等物の期末残高	4,726,442	3,444,689