サカイホールディングス

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サカイホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2019年9月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2017年10月１日　至　2018年９月30日)	当連結会計年度 (自　2018年10月１日　至　2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	605,911	643,986
減価償却費	682,357	722,258
のれん償却額	－	7,739
減損損失	102,406	128,638
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△1,161	7,863
賞与引当金の増減額（△は減少）	18,955	13,660
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	7,800	1,500
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	21,090	21,700
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	19,375	10,418
受取利息及び受取配当金	△23,790	△26,677
支払利息	154,035	185,577
社債発行費	17,162	－
固定資産除売却損益（△は益）	16,000	12,226
投資有価証券売却益	△408	－
為替差損益（△は益）	12,132	5
受取保険金	△158,516	－
災害による損失	156,304	－
売上債権の増減額（△は増加）	△200,535	△365,460
たな卸資産の増減額（△は増加）	164,729	177,714
仕入債務の増減額（△は減少）	△59,050	△8,338
未払金の増減額（△は減少）	29,853	△15,772
前受金の増減額（△は減少）	252	156,883
未収消費税等の増減額（△は増加）	457,426	△123,759
未払消費税等の増減額（△は減少）	226,721	△206,199
その他	△143,836	16,221
小計	2,105,217	1,360,185
利息及び配当金の受取額	23,790	26,677
利息の支払額	△153,018	△187,330
保険金の受取額	158,516	－
法人税等の支払額	△193,023	△344,521
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,941,482	855,011
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△120,032	△100,327
定期預金の払戻による収入	120,022	100,016
有形固定資産の取得による支出	△2,395,301	△2,330,534
有形固定資産の売却による収入	11,268	12,458
無形固定資産の取得による支出	△23,968	△294,757
投資有価証券の取得による支出	△30,426	△34,000
投資有価証券の償還による収入	－	29,580
投資有価証券の売却による収入	30,426	－
差入保証金の差入による支出	△13,421	△25,444
差入保証金の回収による収入	15,286	8,376
預り保証金の受入による収入	584	181
その他	94,274	△21,287
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,311,288	△2,655,735


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2017年10月１日　至　2018年９月30日)	当連結会計年度 (自　2018年10月１日　至　2019年９月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△191,996	677,664
長期借入れによる収入	2,565,940	2,401,000
長期借入金の返済による支出	△722,102	△988,346
社債の発行による収入	882,837	－
社債の償還による支出	△320,000	△500,000
配当金の支払額	△267,341	△275,070
非支配株主への配当金の支払額	△5,985	△5,985
自己株式の取得による支出	△79,855	△899,854
ストックオプションの行使による収入	27,918	14,830
その他	－	△20,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,889,414	404,238
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	△5
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,519,609	△1,396,490
現金及び現金同等物の期首残高	4,050,942	5,570,552
現金及び現金同等物の期末残高	5,570,552	4,174,062