サカイホールディングス

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サカイホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2018年9月期）

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会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成28年10月１日　至　平成29年９月30日)	当連結会計年度 (自　平成29年10月１日　至　平成30年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	691,977	605,911
減価償却費	362,946	682,357
株式報酬費用	9,986	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1,161	△1,161
賞与引当金の増減額（△は減少）	20,418	18,955
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△15,550	7,800
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△177,600	21,090
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	10,744	19,375
受取利息及び受取配当金	△24,351	△23,790
支払利息	97,915	154,035
社債発行費	9,539	17,162
固定資産除売却損益（△は益）	△31,787	16,000
投資有価証券売却益	－	△408
為替差損益（△は益）	△91,574	12,132
新株予約権戻入益	△25,889	－
受取保険金	△254,990	△158,516
弔慰金	150,000	－
減損損失	54,194	102,406
災害による損失	－	156,304
売上債権の増減額（△は増加）	3,629	△200,535
たな卸資産の増減額（△は増加）	△147,986	164,729
仕入債務の増減額（△は減少）	△348,897	△59,050
未払金の増減額（△は減少）	4,140	29,853
未収消費税等の増減額（△は増加）	△430,795	457,426
未払消費税等の増減額（△は減少）	14,929	226,721
その他	103,582	△143,583
小計	△14,255	2,105,217
利息及び配当金の受取額	24,957	23,790
利息の支払額	△97,462	△153,018
保険金の受取額	300,000	158,516
弔慰金の支払額	△150,000	－
法人税等の支払額	△110,105	△193,023
法人税等の還付額	33,452	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	△13,413	1,941,482
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△100,008	△120,032
定期預金の払戻による収入	100,000	120,022
有形固定資産の取得による支出	△4,877,184	△2,395,301
有形固定資産の売却による収入	183,264	11,268
無形固定資産の取得による支出	△80,267	△23,968
投資有価証券の取得による支出	－	△30,426
投資有価証券の償還による収入	100,000	－
投資有価証券の売却による収入	－	30,426
差入保証金の差入による支出	△5,730	△13,421
差入保証金の回収による収入	5,861	15,286
預り保証金の受入による収入	1,474	584
その他	△16,867	94,274
投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,689,457	△2,311,288


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成28年10月１日　至　平成29年９月30日)	当連結会計年度 (自　平成29年10月１日　至　平成30年９月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△200,668	△191,996
長期借入れによる収入	5,822,000	2,565,940
長期借入金の返済による支出	△375,566	△722,102
社債の発行による収入	490,460	882,837
社債の償還による支出	△300,000	△320,000
配当金の支払額	△213,887	△267,341
非支配株主への配当金の支払額	△5,985	△5,985
自己株式の取得による支出	△264,198	△79,855
ストックオプションの行使による収入	145,329	27,918
株式の発行による収入	32,100	－
その他	△2,585	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	5,126,998	1,889,414
現金及び現金同等物に係る換算差額	40,407	0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	464,535	1,519,609
現金及び現金同等物の期首残高	3,586,407	4,050,942
現金及び現金同等物の期末残高	4,050,942	5,570,552