サカイホールディングス

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サカイホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2017年9月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成27年10月１日　至　平成28年９月30日)	当連結会計年度 (自　平成28年10月１日　至　平成29年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	633,065	691,977
減価償却費	271,346	362,946
株式報酬費用	31,875	9,986
貸倒引当金の増減額（△は減少）	－	1,161
賞与引当金の増減額（△は減少）	△10,752	20,418
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	8,750	△15,550
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	15,620	△177,600
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	12,977	10,744
受取利息及び受取配当金	△27,362	△24,351
支払利息	56,685	97,915
社債発行費	8,289	9,539
固定資産除売却損益（△は益）	△2,729	△31,787
投資有価証券売却益	△2,907	－
投資有価証券評価損益（△は益）	18,427	－
為替差損益（△は益）	42,066	△91,574
新株予約権戻入益	－	△25,889
受取保険金	△16,194	△254,990
弔慰金	－	150,000
減損損失	17,766	54,194
売上債権の増減額（△は増加）	△312,167	3,629
たな卸資産の増減額（△は増加）	427,093	△147,986
仕入債務の増減額（△は減少）	△304,156	△348,897
未払金の増減額（△は減少）	△9,086	4,140
未収消費税等の増減額（△は増加）	△26,631	△430,795
未払消費税等の増減額（△は減少）	△9,024	14,929
その他	△103,226	103,582
小計	719,726	△14,255
利息及び配当金の受取額	26,506	24,957
利息の支払額	△56,416	△97,462
保険金の受取額	16,194	300,000
弔慰金の支払額	－	△150,000
法人税等の支払額	△180,922	△110,105
法人税等の還付額	－	33,452
営業活動によるキャッシュ・フロー	525,089	△13,413
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△100,000	△100,008
定期預金の払戻による収入	141,975	100,000
有形固定資産の取得による支出	△4,451,075	△4,877,184
有形固定資産の売却による収入	18,693	183,264
無形固定資産の取得による支出	△177,711	△80,267
投資有価証券の取得による支出	△100,000	－
投資有価証券の償還による収入	－	100,000
投資有価証券の売却による収入	46,318	－
差入保証金の差入による支出	△20,594	△5,730
差入保証金の回収による収入	8,830	5,861
預り保証金の受入による収入	233	1,474
その他	△9,671	△16,867
投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,643,001	△4,689,457


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成27年10月１日　至　平成28年９月30日)	当連結会計年度 (自　平成28年10月１日　至　平成29年９月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,160,000	△200,668
長期借入れによる収入	3,656,000	5,822,000
長期借入金の返済による支出	△260,400	△375,566
社債の発行による収入	491,710	490,460
社債の償還による支出	△230,000	△300,000
配当金の支払額	△271,029	△213,887
非支配株主への配当金の支払額	△5,985	△5,985
自己株式の取得による支出	－	△264,198
ストックオプションの行使による収入	－	145,329
株式の発行による収入	－	32,100
その他	△15,455	△2,585
財務活動によるキャッシュ・フロー	4,524,840	5,126,998
現金及び現金同等物に係る換算差額	△50,211	40,407
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	356,718	464,535
現金及び現金同等物の期首残高	3,229,688	3,586,407
現金及び現金同等物の期末残高	3,586,407	4,050,942