サカイホールディングス

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サカイホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2014年9月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成24年10月１日　至　平成25年９月30日)	当連結会計年度 (自　平成25年10月１日　至　平成26年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	821,573	799,316
減価償却費	206,902	204,333
短期解約違約金損失引当金の増減額（△は減少）	△1,100	－
賞与引当金の増減額（△は減少）	△9,588	20,244
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	3,470	－
退職給付引当金の増減額（△は減少）	92	△58,857
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	19,960	19,650
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	－	54,016
受取利息及び受取配当金	△19,499	△20,392
支払利息	31,091	28,179
固定資産除売却損益（△は益）	△18,471	△259,082
投資有価証券売却益	△47,935	△5,309
会員権評価損	4,559	－
売上債権の増減額（△は増加）	68,182	△708,444
たな卸資産の増減額（△は増加）	412,896	△28,552
仕入債務の増減額（△は減少）	△497,457	531,529
未払金の増減額（△は減少）	△30,984	12,290
未払消費税等の増減額（△は減少）	13,509	49,197
その他	28,260	19,339
小計	985,461	657,459
利息及び配当金の受取額	20,266	19,542
利息の支払額	△31,713	△27,960
保険金の受取額	5,784	－
法人税等の支払額	△421,535	△400,315
営業活動によるキャッシュ・フロー	558,262	248,726
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△23,630	△32
有形固定資産の取得による支出	△891,511	△647,510
有形固定資産の売却による収入	190,870	1,123,569
投資有価証券の取得による支出	△171,052	△38,925
投資有価証券の売却による収入	274,560	58,134
差入保証金の差入による支出	△17,072	△35,957
差入保証金の回収による収入	9,724	34,665
預り保証金の受入による収入	5,907	554
その他	△25,142	△57,928
投資活動によるキャッシュ・フロー	△647,346	436,570


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成24年10月１日　至　平成25年９月30日)	当連結会計年度 (自　平成25年10月１日　至　平成26年９月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	131,515	290,000
長期借入れによる収入	660,000	－
長期借入金の返済による支出	△155,789	△554,272
社債の償還による支出	△240,000	△140,000
配当金の支払額	△108,564	△108,687
少数株主からの払込みによる収入	15,750	－
その他	－	△9,226
財務活動によるキャッシュ・フロー	302,911	△522,186
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	213,828	163,110
現金及び現金同等物の期首残高	1,496,038	1,709,866
現金及び現金同等物の期末残高	1,709,866	1,872,977