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(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,166,667

1,153,455

減価償却費

371,680

365,183

株式報酬費用

4,464

4,399

のれん償却額

74,985

59,250

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,931,851

△20,164

賞与引当金の増減額（△は減少）

6,902

33,058

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

30,816

10,795

貸倒引当金戻入益

△89,878

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△6,587

10,605

受取利息及び受取配当金

△26

△207

支払利息

13,252

9,650

固定資産除却損

2,275

74

違約金収入

－

△4,552

資産除去債務消滅益

△13,735

－

移転補償金

△57,047

－

長期前払費用除却損

18,321

－

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

583,099

△552,453

棚卸資産の増減額（△は増加）

13,996

△62,733

未収入金の増減額（△は増加）

△22,531

△109,150

前払費用の増減額（△は増加）

14,671

△139,409

その他の資産の増減額（△は増加）

14,531

9,270

長期前払費用の増減額（△は増加）

△36,019

67,414

破産更生債権等の増減額（△は増加）

2,070,721

31,008

仕入債務の増減額（△は減少）

△466,870

427,554

未払金の増減額（△は減少）

△138,843

115,905

契約負債の増減額（△は減少）

△36,861

△1,537

その他の負債の増減額（△は減少）

33,213

△54,177

その他

△182,879

454,781

小計

1,436,465

1,808,022

利息及び配当金の受取額

26

207

利息の支払額

△13,828

△8,199

違約金の受取額

236,410

142,653

移転補償金の受取額

112,700

－

法人税等の支払額

△149,798

△11,017

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,621,976

1,931,665

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△93,345

△29,373

無形固定資産の取得による支出

△482,591

△389,724

投資有価証券の取得による支出

△5,554

－

投資有価証券の売却による収入

1,000

－

出資金の取得による支出

－

△100

敷金及び保証金の差入による支出

△412,009

△2,540

敷金及び保証金の回収による収入

56,508

1,350

その他

△113

△536

投資活動によるキャッシュ・フロー

△936,106

△420,924

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△428,000

△1,300,000

リース債務の返済による支出

△661

△661

子会社の自己株式の取得による支出

－

△17,342

配当金の支払額

△284,743

△318,018

財務活動によるキャッシュ・フロー

△713,404

△1,636,022

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△27,534

△125,281

現金及び現金同等物の期首残高

1,040,243

1,019,045

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

6,336

－

現金及び現金同等物の期末残高

1,019,045

893,763