フォーバルテレコム

9445

東証スタンダード

情報・通信業

公式サイト

業績推移

業績

決算推移

決算書

フォーバルテレコムのキャッシュフロー計算書

（2024年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	641,929	1,166,667
減価償却費	257,145	371,680
株式報酬費用	3,571	4,464
のれん償却額	60,447	74,985
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△169,341	△1,931,851
賞与引当金の増減額（△は減少）	△28,973	6,902
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△25,416	30,816
貸倒引当金戻入額	－	△89,878
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	6,899	△6,587
受取利息及び受取配当金	△37	△26
支払利息	16,330	13,252
固定資産除却損	0	2,275
違約金収入	△55,343	－
資産除去債務消滅益	－	△13,735
移転補償金	－	△57,047
長期前払費用除却損	－	18,321
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	△443,122	583,099
棚卸資産の増減額（△は増加）	169,577	13,996
未収入金の増減額（△は増加）	△83,278	△22,531
前払費用の増減額（△は増加）	91,803	14,671
その他の資産の増減額（△は増加）	△11,571	14,531
長期前払費用の増減額（△は増加）	78,325	△36,019
破産更生債権等の増減額（△は増加）	170,244	2,070,721
仕入債務の増減額（△は減少）	456,397	△466,870
未払金の増減額（△は減少）	△30	△138,843
契約負債の増減額（△は減少）	△903	△36,861
その他の負債の増減額（△は減少）	248	33,213
その他	△95,805	△182,879
小計	1,039,096	1,436,465
利息及び配当金の受取額	37	26
利息の支払額	△15,970	△13,828
違約金の受取額	106,722	236,410
移転補償金の受取額	－	112,700
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△221,991	△149,798
営業活動によるキャッシュ・フロー	907,893	1,621,976

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△61,807	△93,345
無形固定資産の取得による支出	△340,269	△482,591
投資有価証券の取得による支出	－	△5,554
投資有価証券の売却による収入	－	1,000
敷金及び保証金の差入による支出	△44,913	△412,009
敷金及び保証金の回収による収入	76	56,508
その他	－	△113
投資活動によるキャッシュ・フロー	△446,914	△936,106
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△406,000	△428,000
長期借入金の返済による支出	△30,000	－
リース債務の返済による支出	△495	△661
配当金の支払額	△283,828	△284,743
財務活動によるキャッシュ・フロー	△720,324	△713,404
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△259,345	△27,534
現金及び現金同等物の期首残高	1,299,588	1,040,243
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	6,336
現金及び現金同等物の期末残高	1,040,243	1,019,045