トーシンホールディングス

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トーシンホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2023年4月期）

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会計年度

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2021年５月１日　至　2022年４月30日)	当連結会計年度 (自　2022年５月１日　至　2023年４月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	451,264	563,146
減価償却費	376,178	382,624
繰延資産償却額	2,254	2,244
賞与引当金の増減額（△は減少）	11,562	3,444
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△1,485	5,597
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△975,234	△19,069
受取利息及び受取配当金	△1,943	△1,874
支払利息	95,800	98,491
固定資産売却損益（△は益）	△5,671	△1,882
固定資産除却損	131,004	500
為替差損益（△は益）	△10,201	△2,698
デリバティブ評価損益（△は益）	△17,328	△10,456
新株予約権戻入益	△20,548	－
売上債権の増減額（△は増加）	△178,728	△200,086
棚卸資産の増減額（△は増加）	152,946	△34,131
その他の資産の増減額（△は増加）	56,104	40,901
仕入債務の増減額（△は減少）	△684,646	△297,954
未払金の増減額（△は減少）	72,001	△107,096
未払消費税等の増減額（△は減少）	△17,204	△38,414
その他の負債の増減額（△は減少）	521,690	18,592
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）	9,581	58,087
その他	5,071	7
小計	△27,530	459,973
利息及び配当金の受取額	1,943	1,874
利息の支払額	△93,592	△97,572
法人税等の支払額	△140,373	△109,769
法人税等の還付額	47,427	39,668
営業活動によるキャッシュ・フロー	△212,125	294,173

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2021年５月１日　至　2022年４月30日)	当連結会計年度 (自　2022年５月１日　至　2023年４月30日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	271,269	594,630
有形固定資産の取得による支出	△1,422,082	△314,081
有形固定資産の売却による収入	31,146	4,930
投資有価証券の取得による支出	△11,486	－
資産除去債務の履行による支出	△549	－
敷金及び保証金の差入による支出	△10,652	△20,409
敷金及び保証金の回収による収入	4,690	510
保険積立金の積立による支出	△3,654	△2,926
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,141,319	262,654
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	－	△200,000
長期借入れによる収入	2,057,000	1,150,000
長期借入金の返済による支出	△1,071,920	△1,098,236
リース債務の返済による支出	△69,567	△62,166
社債の発行による収入	－	196,300
社債の償還による支出	－	△200,000
配当金の支払額	△142,009	△142,200
その他	△377	△253
財務活動によるキャッシュ・フロー	773,124	△356,556
現金及び現金同等物に係る換算差額	10,201	2,698
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△570,119	202,969
現金及び現金同等物の期首残高	1,675,485	1,105,366
現金及び現金同等物の期末残高	※ 1,105,366	※ 1,308,335