ベルパーク

（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2020年１月１日

　　至　2020年12月31日）

当連結会計年度

（自　2021年１月１日

　　至　2021年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,374,433

4,673,756

減価償却費

331,674

343,712

のれん償却額

164,487

142,312

減損損失

29,349

99,226

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△23,413

98,721

賞与引当金の増減額（△は減少）

31,069

10,488

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△86

△159

受取利息及び受取配当金

△557

△735

支払利息

7,594

1,657

助成金収入

△233,590

△11,964

受取補償金

-

△146,707

受取保険金

△24,996

△6,755

災害見舞金

△20,435

-

投資有価証券評価損益（△は益）

8,341

9,999

売上債権の増減額（△は増加）

△661,303

506,393

たな卸資産の増減額（△は増加）

△893,812

△582,434

仕入債務の増減額（△は減少）

423,734

106,583

未払金の増減額（△は減少）

2,097

77,539

未払消費税等の増減額（△は減少）

△814,857

82,496

その他

2,904

143,525

小計

3,702,634

5,547,656

利息及び配当金の受取額

686

630

利息の支払額

△7,556

△1,082

助成金の受取額

233,590

11,964

補償金の受取額

-

146,707

保険金の受取額

26,617

6,755

災害見舞金の受取額

20,435

-

災害損失の支払額

△6,027

-

法人税等の支払額

△1,544,700

△2,039,188

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,425,680

3,673,444

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△320,974

△411,931

無形固定資産の取得による支出

△84,679

△2,797

投資有価証券の取得による支出

-

△110,000

敷金の差入による支出

△279,872

△304,721

敷金の回収による収入

83,904

160,462

貸付けによる支出

△125,000

△205,000

貸付金の回収による収入

16,068

64,552

事業譲受による支出

△173,606

△472,143

その他

66,053

31,490

投資活動によるキャッシュ・フロー

△818,105

△1,250,089

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

14,802

長期借入金の返済による支出

-

△5,014,802

配当金の支払額

△910,555

△1,134,686

財務活動によるキャッシュ・フロー

△910,555

△6,134,686

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

697,018

△3,711,331

現金及び現金同等物の期首残高

21,345,930

22,042,949

現金及び現金同等物の期末残高

22,042,949

18,331,617