ベルパーク

（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2019年１月１日

　　至　2019年12月31日）

当連結会計年度

（自　2020年１月１日

　　至　2020年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,341,043

5,374,433

減価償却費

296,891

331,674

のれん償却額

130,384

164,487

減損損失

40,016

29,349

災害損失

20,810

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

23,263

△23,413

賞与引当金の増減額（△は減少）

41,151

31,069

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

-

△86

受取利息及び受取配当金

△335

△557

支払利息

8,427

7,594

助成金収入

△8,977

△233,590

受取補償金

△24,575

-

受取保険金

△1,621

△24,996

災害見舞金

-

△20,435

投資有価証券評価損益（△は益）

9,999

8,341

事業譲渡損益（△は益）

△11,670

-

売上債権の増減額（△は増加）

164,841

△661,303

たな卸資産の増減額（△は増加）

3,173,061

△893,812

仕入債務の増減額（△は減少）

△159,836

423,734

未払金の増減額（△は減少）

265,923

2,097

未払消費税等の増減額（△は減少）

889,453

△814,857

その他

217,888

2,904

小計

9,416,141

3,702,634

利息及び配当金の受取額

528

686

利息の支払額

△8,388

△7,556

助成金の受取額

8,977

233,590

補償金の受取額

24,575

-

保険金の受取額

-

26,617

災害見舞金の受取額

-

20,435

災害損失の支払額

△13,309

△6,027

法人税等の支払額

△843,566

△1,544,700

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,584,957

2,425,680

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△354,750

△320,974

無形固定資産の取得による支出

△33,818

△84,679

投資有価証券の取得による支出

△19,960

-

敷金の差入による支出

△279,901

△279,872

敷金の回収による収入

117,142

83,904

貸付けによる支出

△241,008

△125,000

貸付金の回収による収入

7,540

16,068

事業譲受による支出

△858,504

△173,606

その他

32,795

66,053

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,630,463

△818,105

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△366

-

配当金の支払額

△480,739

△910,555

財務活動によるキャッシュ・フロー

△481,105

△910,555

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,473,388

697,018

現金及び現金同等物の期首残高

14,872,542

21,345,930

現金及び現金同等物の期末残高

21,345,930

22,042,949