ベルパーク

（単位：千円）

前連結会計年度

（自　平成29年１月１日

　　至　平成29年12月31日）

当連結会計年度

（自　平成30年１月１日

　　至　平成30年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,220,786

3,122,911

減価償却費

239,324

265,372

のれん償却額

85,622

86,528

減損損失

102,086

115,674

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4,021

△2,460

賞与引当金の増減額（△は減少）

9,304

23,903

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

9,547

△400,144

受取利息及び受取配当金

△768

△514

支払利息

7,719

8,787

投資有価証券売却損益（△は益）

△564

△6,053

投資有価証券評価損益（△は益）

131,999

-

新株予約権戻入益

△286,022

-

売上債権の増減額（△は増加）

△1,430,558

108,894

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,861,661

△1,616,839

仕入債務の増減額（△は減少）

2,845,715

△983,832

未払金の増減額（△は減少）

45,009

4,639

未払消費税等の増減額（△は減少）

△136,804

139,487

その他

64,359

△32,063

小計

3,041,074

834,290

利息及び配当金の受取額

826

579

利息の支払額

△7,739

△8,806

法人税等の支払額

△1,029,471

△996,183

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,004,690

△170,119

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△261,819

△524,600

無形固定資産の取得による支出

△16,675

△19,932

投資有価証券の取得による支出

△132,600

△2,100

投資有価証券の売却による収入

1,910

35,210

敷金の差入による支出

△86,000

△212,932

敷金の回収による収入

75,286

150,304

貸付けによる支出

△103,593

△84,481

貸付金の回収による収入

5,718

11,180

事業譲受による支出

△22,501

△365,865

その他

3,818

25,079

投資活動によるキャッシュ・フロー

△536,455

△988,138

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△14,802

-

長期借入れによる収入

14,802

-

自己株式の取得による支出

-

△369

配当金の支払額

△224,536

△436,097

財務活動によるキャッシュ・フロー

△224,536

△436,467

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,243,698

△1,594,725

現金及び現金同等物の期首残高

15,223,568

16,467,267

現金及び現金同等物の期末残高

16,467,267

14,872,542