ベルパーク

（単位：千円）

前連結会計年度

（自　平成27年１月１日

　　至　平成27年12月31日）

当連結会計年度

（自　平成28年１月１日

　　至　平成28年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,154,248

2,803,707

減価償却費

269,520

276,317

のれん償却額

79,132

83,726

減損損失

147,548

110,213

店舗等撤退費用

4,556

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,478

△153

賞与引当金の増減額（△は減少）

6,741

10,278

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

24,265

104,593

受取利息及び受取配当金

△1,561

△655

支払利息

1,392

6,822

投資有価証券売却損益（△は益）

△45,569

-

売上債権の増減額（△は増加）

△1,177,089

985,059

たな卸資産の増減額（△は増加）

73,475

574,282

仕入債務の増減額（△は減少）

1,463,197

△2,133,389

未払金の増減額（△は減少）

113,536

△162,047

未払消費税等の増減額（△は減少）

△59,214

△167,086

その他

△57,657

114,161

小計

3,995,045

2,605,833

利息及び配当金の受取額

1,561

697

利息の支払額

△1,392

△7,436

法人税等の支払額

△944,078

△1,585,658

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,051,135

1,013,435

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△100,000

-

定期預金の払戻による収入

-

100,000

有形固定資産の取得による支出

△144,835

△291,717

無形固定資産の取得による支出

△21,322

△9,809

投資有価証券の取得による支出

△54,637

△60,000

投資有価証券の売却による収入

103,016

-

敷金の差入による支出

△129,307

△135,240

敷金の回収による収入

125,205

101,680

貸付けによる支出

△19,600

△57,500

貸付金の回収による収入

4,047

5,143

事業譲受による支出

△22,806

△148,549

その他

21,372

36,336

投資活動によるキャッシュ・フロー

△238,866

△459,656

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

14,802

長期借入れによる収入

-

5,000,000

自己株式の取得による支出

△207

△54

配当金の支払額

△192,932

△192,812

財務活動によるキャッシュ・フロー

△193,139

4,821,935

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,619,129

5,375,714

現金及び現金同等物の期首残高

7,228,725

9,847,854

現金及び現金同等物の期末残高

9,847,854

15,223,568