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ベルパークのキャッシュフロー計算書

（2023年12月期）

決算書

会計年度

		（単位：千円）
	前連結会計年度（自　2022年１月１日　　至　2022年12月31日）	当連結会計年度（自　2023年１月１日　　至　2023年12月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	3,786,787	3,420,833
減価償却費	315,790	303,915
のれん償却額	160,272	102,932
減損損失	283,729	202,520
貸倒引当金の増減額（△は減少）	31,365	△130,087
賞与引当金の増減額（△は減少）	△11,102	210,933
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△140	△11
受取利息及び受取配当金	△1,529	△88
支払利息	23	284
助成金収入	△6,013	△2,611
投資有価証券売却損益（△は益）	△146,539	－
受取補償金	△374,392	△87,001
投資有価証券評価損益（△は益）	1,618	－
売上債権の増減額（△は増加）	255,465	△1,833,520
棚卸資産の増減額（△は増加）	△1,880,777	1,766,565
仕入債務の増減額（△は減少）	△925,007	1,398,236
未払金の増減額（△は減少）	113,830	39,058
未払消費税等の増減額（△は減少）	△229,254	698,083
その他	△312,805	199,241
小計	1,061,322	6,289,282
利息及び配当金の受取額	627	0
利息の支払額	△23	△371
助成金の受取額	5,363	3,261
補償金の受取額	370,550	86,808
法人税等の支払額	△1,364,493	△1,227,257
営業活動によるキャッシュ・フロー	73,346	5,151,724
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△231,402	△258,796
無形固定資産の取得による支出	△5,388	△8,692
投資有価証券の取得による支出	－	△2,200,000
投資有価証券の売却による収入	146,539	－
敷金の差入による支出	△176,879	△177,902
敷金の回収による収入	271,520	163,928
貸付けによる支出	△258,123	△7,940
貸付金の回収による収入	694,185	215,358
事業譲受による支出	△333,132	△58,445
その他	64,773	5,142
投資活動によるキャッシュ・フロー	172,091	△2,327,347
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△14,802	－
長期借入れによる収入	－	100,000
長期借入金の返済による支出	－	△10,000
自己株式の取得による支出	△140	－
配当金の支払額	△945,438	△808,651
財務活動によるキャッシュ・フロー	△960,381	△718,651
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△714,943	2,105,725
現金及び現金同等物の期首残高	18,331,617	17,616,674
現金及び現金同等物の期末残高	17,616,674	19,722,399