ベルパーク

（単位：千円）

前連結会計年度

（平成27年12月31日）

当連結会計年度

（平成28年12月31日）

資産の部

流動資産

現金及び預金

9,947,854

15,223,568

売掛金

10,796,312

9,811,252

商品

5,207,203

4,662,997

貯蔵品

117,018

95,248

未収入金

221,122

176,473

繰延税金資産

188,978

155,622

その他

234,487

244,270

貸倒引当金

△4,234

△4,081

流動資産合計

26,708,742

30,365,352

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

1,654,709

1,778,173

減価償却累計額

△858,924

△948,494

建物及び構築物（純額）

795,784

829,678

車両運搬具

9,388

8,550

減価償却累計額

△9,114

△8,177

車両運搬具（純額）

273

372

工具、器具及び備品

399,761

427,159

減価償却累計額

△266,507

△312,366

工具、器具及び備品（純額）

133,254

114,793

土地

38,900

38,900

有形固定資産合計

968,213

983,744

無形固定資産

のれん

214,639

222,338

その他

134,202

88,874

無形固定資産合計

348,842

311,212

投資その他の資産

投資有価証券

27,030

99,549

長期貸付金

36,788

88,275

敷金

1,676,573

1,697,961

繰延税金資産

328,443

355,301

その他

112,678

122,550

貸倒引当金

△2,550

△2,550

投資その他の資産合計

2,178,964

2,361,088

固定資産合計

3,496,019

3,656,046

資産合計

30,204,762

34,021,399

（単位：千円）

前連結会計年度

（平成27年12月31日）

当連結会計年度

（平成28年12月31日）

負債の部

流動負債

買掛金

9,835,447

7,702,057

短期借入金

-

14,802

未払金

583,194

388,649

未払費用

361,912

380,366

未払法人税等

906,114

500,174

賞与引当金

252,771

263,050

短期解約違約金損失引当金

7,451

3,672

その他

1,191,028

1,007,118

流動負債合計

13,137,921

10,259,890

固定負債

長期借入金

-

5,000,000

退職給付に係る負債

293,348

397,942

資産除去債務

305,042

328,342

その他

71,849

113,847

固定負債合計

670,240

5,840,131

負債合計

13,808,161

16,100,022

純資産の部

株主資本

資本金

1,148,322

1,148,322

資本剰余金

1,872,489

1,872,489

利益剰余金

13,830,354

15,282,820

自己株式

△610,724

△610,779

株主資本合計

16,240,442

17,692,853

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

△4,497

5,097

その他の包括利益累計額合計

△4,497

5,097

新株予約権

160,655

223,424

純資産合計

16,396,600

17,921,376

負債純資産合計

30,204,762

34,021,399