エム・エイチ・グループのキャッシュフロー計算書
（2020年6月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年７月１日 至 2019年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年７月１日 至 2020年６月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は
税金等調整前当期純損失（△） | 55,341 | △122,818 |
| 減価償却費 | 39,251 | 32,016 |
| 減損損失 | 14,820 | 11,332 |
| のれん償却額 | 15,793 | 14,924 |
| 有形固定資産除却損 | 504 | - |
| 店舗閉鎖損失 | - | 4,197 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,136 | 1,581 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | △256 | △1,533 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | 11,500 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,600 | 1,599 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △6,033 | △371 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △10 | 82 |
| 受取利息及び受取配当金 | △46 | △36 |
| 支払利息 | 319 | 384 |
| 資産除去債務戻入益 | △2,394 | - |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | △3,000 | - |
| 関係会社株式評価損益（△は益） | 679 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,781 | 26,519 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,916 | △12,127 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △3,999 | 2,375 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 824 | △18,572 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 11,768 | 12,365 |
| その他 | △7,592 | △29,487 |
| 小計 | 157,404 | △66,067 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 36 |
| 利息の支払額 | △313 | △374 |
| 法人税等の支払額 | △11,201 | △15,944 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 145,935 | △82,350 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △35,982 | △14,979 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △4,713 |
| 差入保証金の差入による支出 | △3,652 | △3,700 |
| 差入保証金の回収による収入 | 44,401 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | - |
| その他 | - | △454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14,766 | △23,846 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | △14,000 | △14,000 |
| 配当金の支払額 | - | △2,266 |
| リース債務の返済による支出 | △277 | △1,111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △14,277 | 82,621 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △216 | △51 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 146,207 | △23,628 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 295,170 | 441,377 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 441,377 | 417,749 |
