エム・エイチ・グループ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年７月１日

　至 2020年６月30日)

当連結会計年度

(自 2020年７月１日

　至 2021年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△122,818

△44,876

減価償却費

32,016

24,401

減損損失

11,332

39,398

のれん償却額

14,924

15,418

有形固定資産売却損益（△は益）

-

△672

有形固定資産除却損

-

562

店舗閉鎖損失

4,197

5,270

助成金収入

-

△60,737

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,581

353

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△1,533

△107

株主優待引当金の増減額（△は減少）

11,500

2,285

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1,599

1,600

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△371

235

賞与引当金の増減額（△は減少）

82

△6

受取利息及び受取配当金

△36

△29

支払利息

384

1,346

資産除去債務戻入益

-

△2,851

受入保証金の増減額（△は減少）

-

1,000

投資有価証券評価損益（△は益）

-

3,706

売上債権の増減額（△は増加）

26,519

△2,352

たな卸資産の増減額（△は増加）

△12,127

16,364

仕入債務の増減額（△は減少）

2,375

△6,062

未払消費税等の増減額（△は減少）

△18,572

16,030

リース投資資産の増減額（△は増加）

12,365

10,861

その他

△29,487

△8

小計

△66,067

21,130

利息及び配当金の受取額

36

29

利息の支払額

△374

△1,295

法人税等の支払額

△15,944

△18,232

法人税等の還付額

-

10,214

助成金の受取額

-

60,737

営業活動によるキャッシュ・フロー

△82,350

72,583

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△14,979

△3,525

無形固定資産の取得による支出

-

△9,592

有形固定資産の売却による収入

-

672

投資有価証券の取得による支出

△4,713

△34,127

差入保証金の差入による支出

△3,700

-

差入保証金の回収による収入

-

5,857

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の
取得による収入

-

 58,923

保険積立金の解約による収入

-

19,810

その他

△454

△284

投資活動によるキャッシュ・フロー

△23,846

37,734

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年７月１日

　至 2020年６月30日)

当連結会計年度

(自 2020年７月１日

　至 2021年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

100,000

-

社債の償還による支出

△14,000

△14,000

長期借入金の返済による支出

-

△25,872

株式の発行による収入

-

34,080

配当金の支払額

△2,266

-

リース債務の返済による支出

△1,111

△1,111

財務活動によるキャッシュ・フロー

82,621

△6,903

現金及び現金同等物に係る換算差額

△51

286

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△23,628

103,700

現金及び現金同等物の期首残高

441,377

417,749

現金及び現金同等物の期末残高

 417,749

 521,450