エム・エイチ・グループ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年７月１日

　至 2019年６月30日)

当連結会計年度

(自 2019年７月１日

　至 2020年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は
税金等調整前当期純損失（△）

55,341

△122,818

減価償却費

39,251

32,016

減損損失

14,820

11,332

のれん償却額

15,793

14,924

有形固定資産除却損

504

-

店舗閉鎖損失

-

4,197

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4,136

1,581

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△256

△1,533

株主優待引当金の増減額（△は減少）

-

11,500

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1,600

1,599

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△6,033

△371

賞与引当金の増減額（△は減少）

△10

82

受取利息及び受取配当金

△46

△36

支払利息

319

384

資産除去債務戻入益

△2,394

-

受入保証金の増減額（△は減少）

△3,000

-

関係会社株式評価損益（△は益）

679

-

売上債権の増減額（△は増加）

27,781

26,519

たな卸資産の増減額（△は増加）

7,916

△12,127

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,999

2,375

未払消費税等の増減額（△は減少）

824

△18,572

リース投資資産の増減額（△は増加）

11,768

12,365

その他

△7,592

△29,487

小計

157,404

△66,067

利息及び配当金の受取額

46

36

利息の支払額

△313

△374

法人税等の支払額

△11,201

△15,944

営業活動によるキャッシュ・フロー

145,935

△82,350

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△35,982

△14,979

投資有価証券の取得による支出

-

△4,713

差入保証金の差入による支出

△3,652

△3,700

差入保証金の回収による収入

44,401

-

定期預金の払戻による収入

10,000

-

その他

-

△454

投資活動によるキャッシュ・フロー

14,766

△23,846

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

100,000

社債の償還による支出

△14,000

△14,000

配当金の支払額

-

△2,266

リース債務の返済による支出

△277

△1,111

財務活動によるキャッシュ・フロー

△14,277

82,621

現金及び現金同等物に係る換算差額

△216

△51

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

146,207

△23,628

現金及び現金同等物の期首残高

295,170

441,377

現金及び現金同等物の期末残高

 441,377

 417,749