エム・エイチ・グループ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年７月１日

　至 2018年６月30日)

当連結会計年度

(自 2018年７月１日

　至 2019年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

42,411

55,341

減価償却費

38,177

39,251

減損損失

-

14,820

のれん償却額

15,793

15,793

有形固定資産除却損

722

504

貸倒引当金の増減額（△は減少）

14

4,136

ポイント引当金の増減額（△は減少）

377

△256

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1,600

1,600

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

854

△6,033

賞与引当金の増減額（△は減少）

239

△10

受取利息及び受取配当金

△22

△46

支払利息

361

319

投資有価証券売却損益（△は益）

499

-

資産除去債務戻入益

△2,481

△2,394

受入保証金の増減額（△は減少）

1,900

△3,000

関係会社株式評価損益（△は益）

-

679

売上債権の増減額（△は増加）

△386

27,781

たな卸資産の増減額（△は増加）

3,018

7,916

仕入債務の増減額（△は減少）

4,285

△3,999

未払消費税等の増減額（△は減少）

10,028

824

リース投資資産の増減額（△は増加）

11,200

11,768

その他

235

△7,592

小計

128,830

157,404

利息及び配当金の受取額

22

46

利息の支払額

△379

△313

法人税等の支払額

△14,490

△11,201

営業活動によるキャッシュ・フロー

113,983

145,935

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,082

△35,982

投資有価証券の売却による収入

0

-

差入保証金の差入による支出

△25,639

△3,652

差入保証金の回収による収入

6,901

44,401

定期預金の払戻による収入

-

10,000

その他

△251

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△23,072

14,766

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の償還による支出

△14,000

△14,000

リース債務の返済による支出

-

△277

財務活動によるキャッシュ・フロー

△14,000

△14,277

現金及び現金同等物に係る換算差額

△53

△216

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

76,858

146,207

現金及び現金同等物の期首残高

218,311

295,170

現金及び現金同等物の期末残高

 295,170

 441,377