エム・エイチ・グループ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成26年７月１日

　至 平成27年６月30日)

当連結会計年度

(自 平成27年７月１日

　至 平成28年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

72,277

34,026

減価償却費

35,689

41,215

減損損失

-

3,455

のれん償却額

1,844

6,555

支払手数料

10,000

-

店舗閉鎖損失

2,378

-

有形固定資産売却損益（△は益）

15

-

有形固定資産除却損

-

182

貸倒引当金の増減額（△は減少）

8,505

18,311

ポイント引当金の増減額（△は減少）

233

△4,988

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

-

400

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

-

213

受取利息及び受取配当金

△681

△497

支払利息

-

225

短期売買利益受贈益

-

△151,422

役員退職功労金

-

125,000

関係会社株式評価損益（△は益）

-

6,455

売上債権の増減額（△は増加）

△3,742

11,223

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,528

△4,279

仕入債務の増減額（△は減少）

5,188

△754

未払消費税等の増減額（△は減少）

19,320

△12,655

リース投資資産の増減額（△は増加）

△19,203

49,937

その他

△86,682

△33,048

小計

46,671

89,557

利息及び配当金の受取額

681

522

利息の支払額

-

△212

法人税等の支払額

△16,850

△11,793

短期売買利益の受取額

-

151,422

役員退職功労金の支払額

-

△125,000

営業活動によるキャッシュ・フロー

30,502

104,496

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△19,724

△43,399

有形固定資産の売却による収入

2,800

-

差入保証金の差入による支出

△17,870

△11,233

差入保証金の回収による収入

14,600

-

関係会社株式の取得による支出

△6,265

-

出資金の分配による収入

715

-

事業譲受による支出

 △15,000

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

 △195,945

貸付けによる支出

△16,730

△25,000

貸付金の回収による収入

945

105,109

その他

△681

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△57,210

△170,469

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成26年７月１日

　至 平成27年６月30日)

当連結会計年度

(自 平成27年７月１日

　至 平成28年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

-

100,000

長期借入金の返済による支出

-

△18,844

配当金の支払額

△33,388

△39,818

自己株式の処分による収入

50,619

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

17,230

41,337

現金及び現金同等物に係る換算差額

669

△58

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△8,808

△24,694

現金及び現金同等物の期首残高

357,249

348,441

現金及び現金同等物の期末残高

 348,441

 323,746