エムティーアイのキャッシュフロー計算書
（2021年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年10月１日 至 2020年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2020年10月１日 至 2021年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,213,921 | 986,066 |
| 減価償却費 | 1,703,477 | 1,238,825 |
| 減損損失 | 1,416,842 | 428,318 |
| のれん償却額 | 302,346 | 215,632 |
| 負ののれん償却額 | △4,069 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △11,391 | △17,968 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | △32,686 | 4,705 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 124,694 | 153,130 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10,346 | △234 |
| 支払利息 | 4,094 | 6,793 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 431,156 | 569,114 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | △272,326 | － |
| 持分変動損益（△は益） | △67,032 | △80,082 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 664 | 5,193 |
| 固定資産除却損 | 166,935 | 65,492 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △428,437 | △3,184 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 93,956 | 11 |
| 新株予約権戻入益 | △41,665 | △54,810 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △173,686 | 343,745 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △179,547 | 184,974 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △85,894 | △6,343 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △161,665 | 177,933 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △206,142 | 40,719 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 183,759 | △113,766 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 33,563 | △1,902 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △51,555 | 351,860 |
| その他 | 491,325 | 159,647 |
| 小計 | 4,440,291 | 4,653,873 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,346 | 234 |
| 利息の支払額 | △4,094 | △6,793 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △1,153,905 | △1,130,434 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,292,637 | 3,516,879 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年10月１日 至 2020年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2020年10月１日 至 2021年９月30日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △66,854 | △134,086 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,450 | 220 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,618,390 | △1,641,958 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 4,250 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △54,379 | △83,303 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 918,824 | 17,353 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △725,092 | △274,144 |
| 事業譲受による支出 | △3,242,593 | △80,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得
による支出 | △36,882 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 17,770 | 232,661 |
| その他 | △1,870 | △37,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,807,018 | △1,996,273 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 4,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △2,000 | △4,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △263,030 | △451,780 |
| 株式の発行による収入 | 3,796 | 70,302 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 410,000 | 2,115,000 |
| 配当金の支払額 | △876,893 | △877,789 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得
による支出 | △222,600 | － |
| 自己新株予約権の取得による支出 | － | △181,550 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | △100,000 | △25,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,449,272 | 649,182 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,423 | 16,267 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 932,467 | 2,186,056 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 12,421,560 | 13,354,028 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 13,354,028 | 15,540,084 |
