エムティーアイのキャッシュフロー計算書
（2020年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年10月１日 至 2019年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年10月１日 至 2020年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,560,921 | 1,213,921 |
| 減価償却費 | 1,406,827 | 1,703,477 |
| 減損損失 | 157,912 | 1,416,842 |
| 事業譲渡損益（△は益） | 2,388 | － |
| のれん償却額 | 170,066 | 302,346 |
| 負ののれん償却額 | △9,117 | △4,069 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,351 | △11,391 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,600 | △32,686 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 115,835 | 124,694 |
| 受取利息及び受取配当金 | △59,877 | △10,346 |
| 支払利息 | 449 | 4,094 |
| 支払手数料 | 8,121 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | △272,326 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △112,509 | 431,156 |
| 持分変動損益（△は益） | △18,690 | △67,032 |
| 固定資産除却損 | 28,564 | 166,935 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 664 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 517,083 | 93,956 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △267,143 | △428,437 |
| 関係会社株式評価損 | 11,108 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 102,986 | － |
| 新株予約権戻入益 | △35,422 | △41,665 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 574,898 | △173,686 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △12,416 | △179,547 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △27,993 | △85,894 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,305 | △161,665 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,994 | △206,142 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △288,592 | 183,759 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 29 | 33,563 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △16,897 | △51,555 |
| その他 | △406,759 | 491,325 |
| 小計 | 4,423,024 | 4,440,291 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59,877 | 10,346 |
| 利息の支払額 | △449 | △4,094 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △475,145 | △1,153,905 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,007,306 | 3,292,637 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年10月１日 至 2019年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年10月１日 至 2020年９月30日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △101,437 | △66,854 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 202 | 2,450 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,454,126 | △1,618,390 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △950,638 | △54,379 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 384,023 | 918,824 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △1,082,409 | △725,092 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △96,957 | △36,882 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △118,541 | － |
| 事業譲受による支出 | △172,596 | △3,242,593 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,199 | 17,770 |
| その他 | △24,940 | △1,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,613,220 | △4,807,018 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | － | △2,000 |
| 短期借入れによる収入 | 2,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,620 | △263,030 |
| 長期借入れによる収入 | 70,000 | 3,500,000 |
| 株式の発行による収入 | 56,564 | 3,796 |
| 自己株式の取得による支出 | △3 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,283,000 | 410,000 |
| 配当金の支払額 | △875,005 | △876,893 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | △222,600 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | △100,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,532,934 | 2,449,272 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △9,683 | △2,423 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,917,336 | 932,467 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,504,223 | 12,421,560 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 12,421,560 | 13,354,028 |
